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BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD
Fonds
WKN: 973630 ISIN: LU0028835386
15.15
12,879 €
+0,00 $
0,00%
12,879 €
24.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
496 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD
| 7 Tage | -0,39% | lfd. Jahr | +5,84% |
| 1 Monat | -0,56% | 1 Jahr | +6,47% |
| 3 Monate | +0,78% | 3 Jahre | -10,38% |
| 6 Monate | +3,13% | 5 Jahre | -2,13% |
Strategie des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD
Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.
Fondsmanagement:
Herr Aidan Doyle
Risiko
| Fondsvolumen | 429,11 Mio |
| Auflagedatum | 03.03.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 15,29 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 14,07 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,73 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 0,68 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.11.2025 | Ausschüttung | 0,041 $(0,035 €) |
| 31.10.2025 | Ausschüttung | 0,048 $(0,042 €) |
| 30.09.2025 | Ausschüttung | 0,048 $(0,041 €) |
| 29.08.2025 | Ausschüttung | 0,045 $(0,039 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Aidan Doyle |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.03.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays U.S. Aggregate Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |