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BIL Invest Patrimonial Medium P-Dis

Fonds
WKN:  A0DPPX ISIN:  LU0108487173
85,67 €
-0,11 €
-0,13%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,66%
Fondsgröße
120 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BIL Invest Patrimonial Medium P-Dis (WKN A0DPPX, ISIN LU0108487173)
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Performance des BIL Invest Patrimonial Medium P-Dis

7 Tage +0,66% lfd. Jahr +2,03%
1 Monat +1,07% 1 Jahr +1,67%
3 Monate +3,84% 3 Jahre +3,48%
6 Monate +5,11% 5 Jahre +10,18%

Strategie des BIL Invest Patrimonial Medium P-Dis

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds weltweit.
Fondsmanagement: Herr Richard Rodigari

Risiko

Fondsvolumen 120,07 Mio
Auflagedatum 18.04.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,14
12-Monats-Hoch 84,76 Euro
12-Monats-Tief 78,19 Euro
Tracking Error 2,35
Korrelation 0,95
Alpha -0,21
Beta 0,87
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio -3,11

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Ausschüttungen des Fonds

06.05.2025 Ausschüttung 2,10 €
26.04.2024 Ausschüttung 1,80 €
27.04.2023 Ausschüttung 1,45 €
06.05.2022 Ausschüttung 1,13 €

Stammdaten

KVG BIL Manage Invest S.A.
Fondsmanager Herr Richard Rodigari
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMU Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.