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BIL Invest Patrimonial High P-Dis

Fonds
WKN:  935910 ISIN:  LU0049911844
349,09 €
-2,14 €
-0,61%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
55,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BIL Invest Patrimonial High P-Dis (WKN 935910, ISIN LU0049911844)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BIL Invest Patrimonial High P-Dis

7 Tage -1,45% lfd. Jahr +8,07%
1 Monat +0,96% 1 Jahr +15,81%
3 Monate +7,29% 3 Jahre +6,56%
6 Monate +8,96% 5 Jahre +21,13%

Strategie des BIL Invest Patrimonial High P-Dis

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.
Fondsmanagement: Herr Richard Rodigari

Risiko

Fondsvolumen 55,55 Mio
Auflagedatum 15.02.1994
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,95%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,98
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,23
12-Monats-Hoch 357,68 Euro
12-Monats-Tief 296,55 Euro
Tracking Error 3,18
Korrelation 0,97
Alpha -0,38
Beta 1,30
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -2,52

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Ausschüttungen des Fonds

29.05.2026 Ausschüttung 6,85 €
06.05.2025 Ausschüttung 6,50 €
26.04.2024 Ausschüttung 6,00 €
27.04.2023 Ausschüttung 5,55 €

Stammdaten

KVG BIL Manage Invest S.A.
Fondsmanager Herr Richard Rodigari
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe Index
Geschäftsjahresende 31.12.