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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare AI2 EUR
Fonds
WKN: A2N92P ISIN: LU1916264432
154.02
153,33 €
-0,69 €
-0,45%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
57,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare AI2 EUR
| 7 Tage | -2,15% | lfd. Jahr | -1,58% |
| 1 Monat | +2,73% | 1 Jahr | -5,20% |
| 3 Monate | +4,22% | 3 Jahre | -4,54% |
| 6 Monate | +4,73% | 5 Jahre | +8,91% |
Strategie des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare AI2 EUR
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Fondsmanagement:
Herr Terence McManus
Risiko
| Fondsvolumen | 57,24 Mio |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,34% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,91% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,59 |
| 12-Monats-Hoch | 163,60 Euro |
| 12-Monats-Tief | 137,67 Euro |
| Tracking Error | 4,72 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | -6,13 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 14.10.2025 | Ausschüttung | 2,95 € |
| 15.10.2024 | Ausschüttung | 3,40 € |
| 17.10.2023 | Ausschüttung | 3,20 € |
| 18.10.2022 | Ausschüttung | 3,35 € |
Stammdaten
| KVG | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Terence McManus |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Health Care Index NR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |