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BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (InstANL 1)

Fonds
WKN:  A2PWT8 ISIN:  LU2091562707
10.821 €
+12,93 €
+0,12%
27.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
77,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (InstANL 1) (WKN A2PWT8, ISIN LU2091562707)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (InstANL 1)

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +0,58%
1 Monat -0,34% 1 Jahr +1,34%
3 Monate +0,40% 3 Jahre +11,61%
6 Monate +0,17% 5 Jahre +7,49%

Strategie des BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds (InstANL 1)

Anlageziel ist ein positiver Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anleihen oder andere zinstragende Wertpapiere des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsvermögens beträgt maximal 3 Jahre. Die Anlagen lauten vorwiegend auf Euro. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 77,17 Mio
Auflagedatum 09.03.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,21%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,83
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,35
12-Monats-Hoch 10.843,46 Euro
12-Monats-Tief 10.656,84 Euro
Tracking Error 0,36
Korrelation 0,95
Alpha 0,00
Beta 1,04
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio -0,05

Ausschüttungen des Fonds

21.05.2025 Ausschüttung 166,39 €
18.05.2022 Ausschüttung 27,61 €
19.05.2021 Ausschüttung 13,57 €

Stammdaten

KVG BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.