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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL
Fonds
WKN: A2DJJG ISIN: LU1532479786
92.13
92,22 €
+0,09 €
+0,10%
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
126 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Werbung
Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
-4,12%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+30,04%
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Performance 3 M
-2,35%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL
| 7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +0,71% |
| 1 Monat | +0,70% | 1 Jahr | +3,04% |
| 3 Monate | +0,40% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,26% | 5 Jahre | - |
Strategie des BayernInvest Lux Covered Bond Fonds InstAL
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite. Hierzu investiert der Fonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien.
Fondsmanagement:
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Risiko
| Fondsvolumen | 125,97 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,27% |
| Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,50 |
| 12-Monats-Hoch | 92,22 Euro |
| 12-Monats-Tief | 89,10 Euro |
| Tracking Error | 2,37 |
| Korrelation | 0,75 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,53 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 0,76 |
Ausschüttungen des Fonds
| 19.11.2025 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 20.11.2024 | Ausschüttung | 2,31 € |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 1,23 € |
| 16.11.2022 | Ausschüttung | 0,13 € |
Stammdaten
| KVG | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx Euro Collateralized Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |