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Barings Hong Kong China Fund A USD Inc
Fonds
1117.1
1.130,6 €
+13,50 €
+1,21%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
1,45 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Barings Hong Kong China Fund A USD Inc
| 7 Tage | +2,09% | lfd. Jahr | +16,08% |
| 1 Monat | -1,76% | 1 Jahr | +19,22% |
| 3 Monate | +5,18% | 3 Jahre | +5,01% |
| 6 Monate | +11,39% | 5 Jahre | -22,05% |
Strategie des Barings Hong Kong China Fund A USD Inc
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr William Fong
Risiko
| Fondsvolumen | 1.235,16 Mio |
| Auflagedatum | 03.12.1982 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,95% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 30,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
| 12-Monats-Hoch | 1.202,90 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 856,48 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,89 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,44 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 25,49 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 12,26 $(10,86 €) |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 6,19 $(5,78 €) |
| 01.05.2018 | Ausschüttung | 0,93 $(0,78 €) |
| 02.05.2017 | Ausschüttung | 2,01 $(1,84 €) |
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr William Fong |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 03.12.1982 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI China Net Total Return USD Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |