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Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

Fonds
WKN:  986575 ISIN:  IE0000805634 Land:  Europa
54,765 €
-1,50 $
-2,33%
54,765 € 13.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
400 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc. (WKN 986575, ISIN IE0000805634)
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Performance des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

7 Tage +1,84% lfd. Jahr +0,18%
1 Monat -10,26% 1 Jahr +25,77%
3 Monate +1,11% 3 Jahre +87,57%
6 Monate +9,02% 5 Jahre -31,61%

Strategie des Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Fondsmanagement: Herr Matthias Siller

Risiko

Fondsvolumen 346,10 Mio
Auflagedatum 30.09.1996
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 0,89%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,19
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,12
12-Monats-Hoch 72,59 US-Dollar
12-Monats-Tief 42,78 US-Dollar
Tracking Error 5,68
Korrelation 0,96
Alpha 0,17
Beta 1,51
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 9,80

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Ausschüttungen des Fonds

01.05.2025 Ausschüttung 0,55 $(0,49 €)
01.05.2024 Ausschüttung 0,15 $(0,14 €)
04.05.2021 Ausschüttung 1,04 $(0,87 €)
01.05.2018 Ausschüttung 1,90 $(1,59 €)

Stammdaten

KVG Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Matthias Siller
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 30.09.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
Geschäftsjahresende 30.04.