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| 7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | +26,23% |
| 1 Monat | +7,60% | 1 Jahr | +37,90% |
| 3 Monate | +9,99% | 3 Jahre | +52,56% |
| 6 Monate | +3,89% | 5 Jahre | +95,60% |
| Fondsvolumen | 203,21 Mio |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 19,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,78 |
| 12-Monats-Hoch | 44,28 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 30,73 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,34 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 18,83 |
| Schroder ISF Latin American C Acc | 71,5576 € | -0,89% | |
| Schroder ISF Latin American A1 Acc | 54,3382 € | -0,89% | |
| Schroder ISF Latin American B Dis | 30,5905 € | -0,89% |
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 1,23 $(1,09 €) |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 1,16 $(1,08 €) |
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 1,85 $(1,68 €) |
| 03.05.2022 | Ausschüttung | 1,12 $(1,07 €) |
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Mike Simpson |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
