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Baring Latin America Fund (USD)
Fonds
40.56
34,860 €
+0,03 $
+0,07%
34,860 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
201 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Baring Latin America Fund (USD)
| 7 Tage | +3,52% | lfd. Jahr | +38,58% |
| 1 Monat | +8,94% | 1 Jahr | +32,35% |
| 3 Monate | +17,99% | 3 Jahre | +28,63% |
| 6 Monate | +22,24% | 5 Jahre | +56,70% |
Strategie des Baring Latin America Fund (USD)
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Fondsmanagement:
Herr Mike Simpson
Risiko
| Fondsvolumen | 171,42 Mio |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,12% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,75 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,54 |
| 12-Monats-Hoch | 34,66 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 24,51 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,62 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -19,17 |
Ähnliche Fonds
| Baring Latin America Fund (EUR) | 35,00 € | -3,43% | |
| BNP Paribas Funds Latin America Equity I Cap | - | - | |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR (C) | 105,81 € | +1,16% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 1,23 $(1,09 €) |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 1,16 $(1,08 €) |
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 1,85 $(1,68 €) |
| 03.05.2022 | Ausschüttung | 1,12 $(1,07 €) |
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Mike Simpson |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |