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Meldung des Tages: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht vermutlich erst ganz am Anfang
Baring Latin America Fund (USD)
Fonds
37.9
38,64 €
+0,74 €
+1,95%
18:48:56 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
223 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 3 M
-1,98%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+31,81%
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Performance 1 J
-8,94%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Baring Latin America Fund (USD)
| 7 Tage | +3,72% | lfd. Jahr | +11,74% |
| 1 Monat | +11,82% | 1 Jahr | +41,42% |
| 3 Monate | +19,18% | 3 Jahre | +34,80% |
| 6 Monate | +35,05% | 5 Jahre | +67,51% |
Strategie des Baring Latin America Fund (USD)
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Fondsmanagement:
Herr Mike Simpson
Risiko
| Fondsvolumen | 192,37 Mio |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,33 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,41 |
| 12-Monats-Hoch | 37,90 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 23,42 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,62 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -19,17 |
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| Schroder ISF Latin American EUR C Acc | 60,9568 € | +1,32% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 1,23 $(1,09 €) |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 1,16 $(1,08 €) |
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 1,85 $(1,68 €) |
| 03.05.2022 | Ausschüttung | 1,12 $(1,07 €) |
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Mike Simpson |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |