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Schroder ISF Latin American B Dis

Fonds
WKN:  986228 ISIN:  LU0086394771
28,196 €
+0,6581 $
+2,05%
28,196 € 11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,46%
Fondsgröße
459 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Latin American B Dis (WKN 986228, ISIN LU0086394771)

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Performance des Schroder ISF Latin American B Dis

7 Tage -1,11% lfd. Jahr +13,83%
1 Monat +3,37% 1 Jahr +25,82%
3 Monate +7,93% 3 Jahre +42,97%
6 Monate +0,61% 5 Jahre +50,49%

Strategie des Schroder ISF Latin American B Dis

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Tom Wilson

Risiko

Fondsvolumen 458,87 Mio
Auflagedatum 03.05.1999
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,46%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,46%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,15
12-Monats-Hoch 34,53 US-Dollar
12-Monats-Tief 24,99 US-Dollar
Tracking Error 3,69
Korrelation 0,98
Alpha -0,22
Beta 1,05
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 22,13

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 1,18 $(1,00 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,18 $(1,09 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,18 $(1,14 €)
28.12.2023 Ausschüttung 1,44 $(1,30 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Tom Wilson
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.05.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 31.12.