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Schroder ISF Latin American C Dis

Fonds
WKN:  986229 ISIN:  LU0086395158 Land:  Amerika
30,675 €
+0,1097 $
+0,31%
30,675 € 05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,33%
Fondsgröße
494 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Latin American C Dis (WKN 986229, ISIN LU0086395158)

Performance des Schroder ISF Latin American C Dis

7 Tage +2,60% lfd. Jahr +40,25%
1 Monat +9,13% 1 Jahr +33,60%
3 Monate +16,34% 3 Jahre +30,74%
6 Monate +19,94% 5 Jahre +60,05%

Strategie des Schroder ISF Latin American C Dis

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Tom Wilson

Risiko

Fondsvolumen 421,15 Mio
Auflagedatum 16.07.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,31%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 8,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,50
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,40
12-Monats-Hoch 30,53 US-Dollar
12-Monats-Tief 21,49 US-Dollar
Tracking Error 5,67
Korrelation 0,95
Alpha 0,96
Beta 1,19
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio -10,27

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Ausschüttungen des Fonds

27.03.2025 Ausschüttung 1,38 $(1,28 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,38 $(1,33 €)
28.12.2023 Ausschüttung 1,67 $(1,51 €)
15.12.2022 Ausschüttung 2,20 $(2,06 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Tom Wilson
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.07.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 31.12.