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Schroder ISF Latin American GBP A Dis

Fonds
WKN:  A0JC6L ISIN:  LU0242619483
30,460 €
-0,6293 £
-2,36%
30,460 € 14.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,86%
Fondsgröße
459 M Britisches Pfund Sterling
Währung
Britisches Pfund Sterling
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Latin American GBP A Dis (WKN A0JC6L, ISIN LU0242619483)

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Performance des Schroder ISF Latin American GBP A Dis

7 Tage +0,78% lfd. Jahr +16,04%
1 Monat +7,89% 1 Jahr +29,47%
3 Monate +5,95% 3 Jahre +39,70%
6 Monate +4,53% 5 Jahre +76,41%

Strategie des Schroder ISF Latin American GBP A Dis

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Tom Wilson

Risiko

Fondsvolumen 458,87 Mio
Auflagedatum 10.02.2006
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,86%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,86%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,54%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,75
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,43
12-Monats-Hoch 28,02 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 20,42 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 3,63
Korrelation 0,98
Alpha -0,17
Beta 1,05
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 22,90

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,97 £(1,10 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,01 £(1,21 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,01 £(1,22 €)
28.12.2023 Ausschüttung 1,22 £(1,41 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Tom Wilson
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 31.12.