Top-News
Bantleon Global Convertibles IA USD
Fonds
WKN: ISIN: LU2279741412
1151.08
992,41 €
+4,46 $
+0,39%
992,41 €
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
120 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Bantleon Global Convertibles IA USD
| 7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +14,96% |
| 1 Monat | -1,04% | 1 Jahr | +22,52% |
| 3 Monate | +5,64% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +10,50% | 5 Jahre | - |
Strategie des Bantleon Global Convertibles IA USD
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden.
Fondsmanagement:
BANTLEON Convertible Experts AG
Risiko
| Fondsvolumen | 104,02 Mio |
| Auflagedatum | 02.08.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,52% |
| Verwaltungsgebühr | 0,34% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,36% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,21 |
| 12-Monats-Hoch | 1.072,79 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 848,25 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,03 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,95 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 3,19 |
Ähnliche Fonds
| Redwheel Global Convertibles Fund C USD Hdg | - | - | |
| Capital Group New World Fund (LUX) Zd EUR | - | - | |
| Bantleon Global Convertibles IT CHF Hedged | 1.115,77 € | +0,27% |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.01.2025 | Ausschüttung | 12,13 $(11,81 €) |
| 09.12.2024 | Ausschüttung | 12,13 $(11,49 €) |
| 19.12.2023 | Ausschüttung | 10,60 $(9,65 €) |
| 20.12.2022 | Ausschüttung | 7,44 $(7,01 €) |
Stammdaten
| KVG | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | BANTLEON Convertible Experts AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.08.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |