Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Fonds
WKN:  A2N7QL ISIN:  LU1897294564
109,06 €
-0,05 €
-0,05%
12.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
391 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V (WKN A2N7QL, ISIN LU1897294564)

Performance des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

7 Tage +0,11% lfd. Jahr +1,05%
1 Monat -0,07% 1 Jahr +2,19%
3 Monate +1,06% 3 Jahre +21,12%
6 Monate -0,10% 5 Jahre +7,84%

Strategie des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten.
Fondsmanagement: Oldenburgische Landesbank AG-Team

Risiko

Fondsvolumen 390,58 Mio
Auflagedatum 03.12.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,42%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,89%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 109,59 Euro
12-Monats-Tief 105,83 Euro
Tracking Error 1,68
Korrelation 0,96
Alpha 0,05
Beta 1,43
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio -0,11

Ausschüttungen des Fonds

21.01.2026 Ausschüttung 3,15 €
22.01.2025 Ausschüttung 2,40 €
15.01.2024 Ausschüttung 2,40 €
16.01.2023 Ausschüttung 2,00 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST LUX S.A.
Fondsmanager Oldenburgische Landesbank AG-Team
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.