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Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V
Fonds
WKN: A2N7QL ISIN: LU1897294564
110.74
110,78 €
+0,04 €
+0,04%
12.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
387 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V
| 7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | +4,28% |
| 1 Monat | -0,23% | 1 Jahr | +4,02% |
| 3 Monate | +0,51% | 3 Jahre | +22,91% |
| 6 Monate | +2,06% | 5 Jahre | +9,80% |
Strategie des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten.
Fondsmanagement:
Oldenburgische Landesbank AG-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 386,70 Mio |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,42% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,17% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,88 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
| 12-Monats-Hoch | 111,30 Euro |
| 12-Monats-Tief | 104,99 Euro |
| Tracking Error | 1,86 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | 0,37 |
| Beta | 0,54 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 6,04 |
Ausschüttungen des Fonds
| 22.01.2025 | Ausschüttung | 2,40 € |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 2,40 € |
| 16.01.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
| 17.01.2022 | Ausschüttung | 2,00 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST LUX S.A. |
| Fondsmanager | Oldenburgische Landesbank AG-Team |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |