Top-News
Banken Fokus Basel III
Fonds
60.12
60,28 €
+0,16 €
+0,27%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
24,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Banken Fokus Basel III
| 7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +7,26% |
| 1 Monat | +0,17% | 1 Jahr | +7,92% |
| 3 Monate | +1,76% | 3 Jahre | +31,10% |
| 6 Monate | +3,96% | 5 Jahre | +36,11% |
Strategie des Banken Fokus Basel III
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Fondsmanagement:
LRI Capital Management SA
Risiko
| Fondsvolumen | 24,48 Mio |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,83% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,74 |
| 12-Monats-Hoch | 60,32 Euro |
| 12-Monats-Tief | 55,00 Euro |
| Tracking Error | 2,77 |
| Korrelation | 0,48 |
| Alpha | 0,43 |
| Beta | 0,52 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 7,95 |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.06.2025 | Ausschüttung | 1,10 € |
| 17.06.2024 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 1,75 € |
| 16.05.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsmanager | LRI Capital Management SA |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |