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Banken Fokus Basel III

Fonds
WKN:  A0RHEX ISIN:  DE000A0RHEX1 Land:  Europa
60,74 €
+0,27 €
+0,45%
26.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
24,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Banken Fokus Basel III (WKN A0RHEX, ISIN DE000A0RHEX1)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Banken Fokus Basel III

7 Tage -1,05% lfd. Jahr -0,17%
1 Monat -2,92% 1 Jahr +7,04%
3 Monate +0,12% 3 Jahre +34,74%
6 Monate +1,05% 5 Jahre +33,54%

Strategie des Banken Fokus Basel III

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Fondsmanagement: LRI Capital Management SA

Risiko

Fondsvolumen 24,48 Mio
Auflagedatum 23.05.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,82%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,18
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,17
12-Monats-Hoch 62,29 Euro
12-Monats-Tief 55,00 Euro
Tracking Error 2,77
Korrelation 0,48
Alpha 0,43
Beta 0,52
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 7,95

Ausschüttungen des Fonds

17.06.2025 Ausschüttung 1,10 €
17.06.2024 Ausschüttung 0,90 €
30.06.2023 Ausschüttung 1,75 €
16.05.2022 Ausschüttung 1,00 €

Stammdaten

KVG WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager LRI Capital Management SA
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 23.05.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.