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Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR Inc

Fonds
WKN:  A2PFCH ISIN:  IE00BFWVPQ67 Land:  Pazifik
13,057 €
+0,4393 €
+3,48%
15.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
41,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR Inc (WKN A2PFCH, ISIN IE00BFWVPQ67)
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Performance des Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR Inc

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +18,07%
1 Monat +3,07% 1 Jahr +28,08%
3 Monate +15,81% 3 Jahre +25,73%
6 Monate +16,55% 5 Jahre +6,24%

Strategie des Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR Inc

Der Fonds tätigt direkte und indirekte Anlagen in allen Wirtschaftssektoren in Japan. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am TOPIX gemessen werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Fondsmanagement: Herr Donald M. Farquharson

Risiko

Fondsvolumen 41,02 Mio
Auflagedatum 24.07.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Ausschüttungsrendite 0,87%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 25,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,02
12-Monats-Hoch 13,27 Euro
12-Monats-Tief 9,68 Euro
Tracking Error 5,64
Korrelation 0,83
Alpha -0,41
Beta 0,95
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -9,24

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Ausschüttungen des Fonds

01.10.2025 Ausschüttung 0,11 €
01.10.2024 Ausschüttung 0,070 €
02.10.2023 Ausschüttung 0,070 €
03.10.2022 Ausschüttung 0,090 €

Stammdaten

KVG Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Fondsmanager Herr Donald M. Farquharson
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 24.07.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark TOPIX
Geschäftsjahresende 30.09.