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ALKEN FUND - Income Opportunities EU3hd

Fonds
WKN:  ISIN:  LU1864131138
96,08 €
+0,04 €
+0,04%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,55%
Fondsgröße
29,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ALKEN FUND - Income Opportunities EU3hd (ISIN LU1864131138)
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Performance des ALKEN FUND - Income Opportunities EU3hd

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +0,48%
1 Monat +0,37% 1 Jahr +2,92%
3 Monate +0,89% 3 Jahre +13,85%
6 Monate +1,43% 5 Jahre +6,18%

Strategie des ALKEN FUND - Income Opportunities EU3hd

Anlageziel ist auf mittlere Sicht eine positive Rendite. Der Fonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.
Fondsmanagement: Herr Antony Vallee

Risiko

Fondsvolumen 29,81 Mio
Auflagedatum 07.02.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,02%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,01%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,02%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,44
12-Monats-Hoch 96,11 Euro
12-Monats-Tief 91,76 Euro
Tracking Error 3,13
Korrelation 0,52
Alpha 0,27
Beta 0,34
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 6,08

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Ausschüttungen des Fonds

06.01.2026 Ausschüttung 0,49 €
02.10.2025 Ausschüttung 0,49 €
02.07.2025 Ausschüttung 0,49 €
02.04.2025 Ausschüttung 0,47 €

Stammdaten

KVG AFFM S.A.
Fondsmanager Herr Antony Vallee
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.