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AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD

Fonds
WKN:  A0Q1G0 ISIN:  LU0348783233
282,24 €
+3,58 €
+1,28%
11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,86%
Fondsgröße
1,84 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD (WKN A0Q1G0, ISIN LU0348783233)

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Performance des AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD

7 Tage -0,70% lfd. Jahr +31,51%
1 Monat +3,64% 1 Jahr +37,75%
3 Monate +4,89% 3 Jahre +71,19%
6 Monate +13,48% 5 Jahre +50,01%

Strategie des AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Fondsmanagement: Herr Stuart Winchester

Risiko

Fondsvolumen 1.841,95 Mio
Auflagedatum 03.10.2008
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,86%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,86%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,02%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,55
12-Monats-Hoch 296,83 US-Dollar
12-Monats-Tief 205,50 US-Dollar
Tracking Error 12,09
Korrelation 0,90
Alpha 0,07
Beta 1,29
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 26,66

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 3,46 $(2,94 €)
16.12.2024 Ausschüttung 3,17 $(3,01 €)
15.12.2023 Ausschüttung 3,17 $(2,91 €)
15.12.2022 Ausschüttung 1,84 $(1,72 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Stuart Winchester
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET) IN USD
Geschäftsjahresende 30.09.