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Meldung des Tages: Gold im Fokus: Warum diese milliardenschwere Goldaktie vom aktuellen Goldumfeld profitieren könnte
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD
Fonds
243.82
241,51 €
-2,31 €
-0,95%
08:10:47 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
1,43 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD
| 7 Tage | +1,29% | lfd. Jahr | +14,24% |
| 1 Monat | +12,06% | 1 Jahr | +31,18% |
| 3 Monate | +12,45% | 3 Jahre | +43,15% |
| 6 Monate | +24,64% | 5 Jahre | +33,03% |
Strategie des AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Fondsmanagement:
Herr Stuart Winchester
Risiko
| Fondsvolumen | 1.237,71 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,20% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 20,65 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,41 |
| 12-Monats-Hoch | 246,83 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 146,25 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,44 |
| Korrelation | 0,64 |
| Alpha | -0,78 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | -11,26 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 3,46 $(2,94 €) |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 3,17 $(3,01 €) |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 3,17 $(2,91 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,84 $(1,72 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Stuart Winchester |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |