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AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD
Fonds
252.8
215,33 €
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215,33 €
28.11.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
1,43 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD
| 7 Tage | -1,98% | lfd. Jahr | +21,09% |
| 1 Monat | -1,98% | 1 Jahr | +27,87% |
| 3 Monate | -1,98% | 3 Jahre | +33,10% |
| 6 Monate | +5,29% | 5 Jahre | +39,86% |
Strategie des AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Fondsmanagement:
Herr Stuart Winchester
Risiko
| Fondsvolumen | 1.237,71 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,36% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,92 |
| 12-Monats-Hoch | 257,90 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 197,70 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,44 |
| Korrelation | 0,64 |
| Alpha | -0,78 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | -11,26 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 3,17 $(3,01 €) |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 3,17 $(2,91 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,84 $(1,72 €) |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 0,33 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Stuart Winchester |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
