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AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AMg (HKD)

Fonds
WKN:  A2AHM6 ISIN:  LU1400636574
1,0680 €
-0,0617
-0,64%
1,0680 € 24.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
118 M Hongkong-Dollar
Währung
Hongkong-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AMg (HKD) (WKN A2AHM6, ISIN LU1400636574)

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Performance des AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AMg (HKD)

7 Tage +1,10% lfd. Jahr +4,45%
1 Monat -0,78% 1 Jahr +5,76%
3 Monate +0,51% 3 Jahre +19,63%
6 Monate +6,68% 5 Jahre +6,77%

Strategie des AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AMg (HKD)

Anlageziele sind die Vereinnahmung von Erträgen sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen und Aktien. Mindestens 35% des Fondsvermögens werden dabei stets in verzinslichen Wertpapieren gehalten. Das Engagement in Aktien ist auf maximal 65% beschränkt. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.
Fondsmanagement: Herr Grant Cheng

Risiko

Fondsvolumen 117,69 Mio
Auflagedatum 01.06.2016
FWW FundStars
Fondswährung Hongkong-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 9,02%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,32
12-Monats-Hoch 9,83 Hongkong-Dollar
12-Monats-Tief 8,86 Hongkong-Dollar
Tracking Error 4,16
Korrelation 0,88
Alpha 0,34
Beta 1,00
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 12,71

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Ausschüttungen des Fonds

15.09.2026 Ausschüttung 0,074 HKD(0,0081 €)
17.08.2026 Ausschüttung 0,074 HKD(0,0081 €)
15.07.2026 Ausschüttung 0,074 HKD(0,0082 €)
15.06.2026 Ausschüttung 0,074 HKD(0,0081 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Grant Cheng
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.