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AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AM USD

Fonds
WKN:  A14P7R ISIN:  LU1202635105
7,9351 €
-0,0037 $
-0,04%
7,9351 € 17.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
118 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AM USD (WKN A14P7R, ISIN LU1202635105)

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Performance des AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AM USD

7 Tage -0,35% lfd. Jahr +8,15%
1 Monat -1,39% 1 Jahr +11,22%
3 Monate +0,11% 3 Jahre +38,18%
6 Monate +7,31% 5 Jahre +38,19%

Strategie des AGIF - Allianz Balanced Income and Growth - AM USD

Anlageziele sind die Vereinnahmung von Erträgen sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen und Aktien. Mindestens 35% des Fondsvermögens werden dabei stets in verzinslichen Wertpapieren gehalten. Das Engagement in Aktien ist auf maximal 65% beschränkt. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.
Fondsmanagement: Herr Grant Cheng

Risiko

Fondsvolumen 117,69 Mio
Auflagedatum 14.04.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 7,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 9,30 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,08 US-Dollar
Tracking Error 4,19
Korrelation 0,87
Alpha 0,33
Beta 1,00
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 12,69

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Ausschüttungen des Fonds

15.09.2026 Ausschüttung 0,059 $(0,051 €)
17.08.2026 Ausschüttung 0,059 $(0,051 €)
15.07.2026 Ausschüttung 0,059 $(0,051 €)
15.06.2026 Ausschüttung 0,059 $(0,051 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Grant Cheng
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.