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AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY

Fonds
WKN:  A14RMR ISIN:  LU1218110499
1,0521 €
-0,2126
-2,52%
1,0521 € 10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
-  
Währung
CNY
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY (WKN A14RMR, ISIN LU1218110499)
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Performance des AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY

7 Tage -5,67% lfd. Jahr +21,22%
1 Monat +0,53% 1 Jahr +32,96%
3 Monate +12,36% 3 Jahre +40,50%
6 Monate +22,63% 5 Jahre -7,31%

Strategie des AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.
Fondsmanagement: Herr Mark Tay

Risiko

Fondsvolumen 161,43 Mio
Auflagedatum 06.05.2015
FWW FundStars
Fondswährung Chinesischer Renminbi Yuan
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,38%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,98
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,05
12-Monats-Hoch 8,69 Chinesischer Renminbi Yuan
12-Monats-Tief 6,07 Chinesischer Renminbi Yuan
Tracking Error 3,21
Korrelation 0,91
Alpha 0,05
Beta 0,94
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 1,41

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Ausschüttungen des Fonds

15.05.2026 Ausschüttung 0,016 CNY(0,0020 €)
15.04.2026 Ausschüttung 0,016 CNY(0,0020 €)
16.03.2026 Ausschüttung 0,0090 CNY(0,0011 €)
16.02.2026 Ausschüttung 0,0090 CNY(0,0011 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Mark Tay
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.05.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.