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ABSALON - EM Corporate Debt R EUR

Fonds
WKN:  A12FFV ISIN:  LU1138630725
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
161 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
ABSALON - EM Corporate Debt R EUR Chart
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ABSALON - EM Corporate Debt R EUR

7 Tage -0,61% lfd. Jahr +5,02%
1 Monat -0,54% 1 Jahr +8,59%
3 Monate +0,74% 3 Jahre -9,55%
6 Monate +2,69% 5 Jahre -2,88%

Strategie des ABSALON - EM Corporate Debt R EUR

Anlageziel sind langfristig positive Renditen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Cash Bonds oder Wandelanleihen. Dabei nutzt er die Differenz der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Der Fonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen.
Fondsmanagement: Absalon Capital Fondsmaeglerselskab A/S

Risiko

Fondsvolumen 161,13 Mio
Auflagedatum 04.03.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,81%
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,30
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,53
12-Monats-Hoch 75,72 Euro
12-Monats-Tief 67,29 Euro
Tracking Error 4,77
Korrelation 0,60
Alpha 0,00
Beta 0,70
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 7,09

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Ausschüttungen des Fonds

06.05.2024 Ausschüttung 3,93 €
07.06.2023 Ausschüttung 4,44 €
23.05.2022 Ausschüttung 4,42 €
06.05.2021 Ausschüttung 3,86 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Absalon Capital Fondsmaeglerselskab A/S
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.