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abrdn SICAV I - Japanese Smaller Comp Sust Eqty I AInc JPY

Fonds
WKN:  A0RFXS ISIN:  LU0278930077 Land:  Pazifik
10,518 €
-33,915 ¥
-1,72%
10,518 € 23.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,91%
Fondsgröße
21,6 Mrd ¥
Währung
JPY
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des abrdn SICAV I - Japanese Smaller Comp Sust Eqty I AInc JPY (WKN A0RFXS, ISIN LU0278930077)
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Performance des abrdn SICAV I - Japanese Smaller Comp Sust Eqty I AInc JPY

7 Tage -1,47% lfd. Jahr +5,63%
1 Monat -7,18% 1 Jahr +36,49%
3 Monate +6,21% 3 Jahre +66,48%
6 Monate +12,58% 5 Jahre +38,79%

Strategie des abrdn SICAV I - Japanese Smaller Comp Sust Eqty I AInc JPY

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Japan notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure haben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in japanische Small Caps von abrdn.
Fondsmanagement: Asia Pacific Equity Team

Risiko

Fondsvolumen 119,62 Mio
Auflagedatum 15.05.2017
FWW FundStars
Fondswährung Japanischer Yen
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,24%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,59
12-Monats-Hoch 2.191,15 Japanischer Yen
12-Monats-Tief 1.227,90 Japanischer Yen
Tracking Error 4,37
Korrelation 0,91
Alpha -0,26
Beta 0,86
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -6,37

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Ausschüttungen des Fonds

01.10.2025 Ausschüttung 22,91 ¥(0,13 €)
01.10.2024 Ausschüttung 17,53 ¥(0,11 €)
02.10.2023 Ausschüttung 14,30 ¥(0,091 €)
01.10.2022 Ausschüttung 11,38 ¥(0,080 €)

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Asia Pacific Equity Team
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Japan Small Cap Index (Hdg to EUR)
Geschäftsjahresende 30.09.