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Meldung des Tages: Diese Gold-Aktie erzielt in der Tiefe höhere Gehalte: 90 Meter Gold – mögliche Feeder-Zone entdeckt

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR

Fonds
WKN:  A14RU3 ISIN:  LU1124235240
9,1497 €
+0,0024 €
+0,03%
23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
475 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR (WKN A14RU3, ISIN LU1124235240)
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Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR

7 Tage +0,47% lfd. Jahr +1,54%
1 Monat +0,49% 1 Jahr -2,53%
3 Monate +1,73% 3 Jahre +12,12%
6 Monate +2,14% 5 Jahre +34,04%

Strategie des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR

Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.
Fondsmanagement: abrdn Investments Limited

Risiko

Fondsvolumen 474,55 Mio
Auflagedatum 01.06.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,29%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,26
12-Monats-Hoch 9,49 Euro
12-Monats-Tief 8,32 Euro
Tracking Error 5,29
Korrelation 0,76
Alpha -0,01
Beta 1,15
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,55

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Ausschüttungen des Fonds

02.02.2026 Ausschüttung 0,039 €
02.01.2026 Ausschüttung 0,040 €
01.12.2025 Ausschüttung 0,040 €
03.11.2025 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager abrdn Investments Limited
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Secured Overnight Financing Rate + 5%
Geschäftsjahresende 30.09.