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abrdn Liquidity Fund (LUX) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

Fonds
WKN:  973472 ISIN:  LU0049015760
6.575,9 €
+0,4722 £
+0,01%
6.575,9 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,43%
Fondsgröße
16,2 Mrd £
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Sterling Fund A-2 Acc GBP (WKN 973472, ISIN LU0049015760)
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Performance des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +1,50%
1 Monat +0,30% 1 Jahr +3,68%
3 Monate +0,87% 3 Jahre +13,86%
6 Monate +1,74% 5 Jahre +17,45%

Strategie des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Liquidity Team

Risiko

Fondsvolumen 18.700,22 Mio
Auflagedatum 01.07.1985
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 14:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,13
Sharpe-Ratio 1 Jahr 10,50
12-Monats-Hoch 5.669,63 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 5.468,55 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 0,08
Korrelation 1,00
Alpha 0,08
Beta 1,00
Information Ratio 0,99
Treynor Ratio 3,98

Ausschüttungen des Fonds

01.03.2023 Ausschüttung 0,48 £(0,54 €)
01.02.2023 Ausschüttung 0,42 £(0,48 €)
03.01.2023 Ausschüttung 0,40 £(0,45 €)
01.12.2022 Ausschüttung 0,36 £(0,42 €)

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Liquidity Team
Verwahrstelle Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1985
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark SONIA
Geschäftsjahresende 30.06.