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abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR

Fonds
WKN:  934103 ISIN:  LU0108940346
1.311,5 €
+0,0638 €
0,00%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,22%
Fondsgröße
4,10 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR (WKN 934103, ISIN LU0108940346)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,81%
1 Monat +0,16% 1 Jahr +1,83%
3 Monate +0,47% 3 Jahre +9,00%
6 Monate +0,92% 5 Jahre +9,90%

Strategie des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: abrdn Investments Limited

Risiko

Fondsvolumen 4.100,00 Mio
Auflagedatum 24.04.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,20%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr -8,89
12-Monats-Hoch 1.311,54 Euro
12-Monats-Tief 1.287,92 Euro
Tracking Error 0,06
Korrelation 0,93
Alpha 0,03
Beta 0,91
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 0,17

Ausschüttungen des Fonds

01.03.2023 Ausschüttung 0,078 €
01.02.2023 Ausschüttung 0,064 €
03.01.2023 Ausschüttung 0,055 €
01.12.2022 Ausschüttung 0,044 €

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager abrdn Investments Limited
Verwahrstelle Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2002
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Euro Short-Term Rate STR
Geschäftsjahresende 30.06.