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AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

Fonds
WKN:  A14PTE ISIN:  LU1174051844
20,57 €
-0,41 €
-1,95%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
120 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR (WKN A14PTE, ISIN LU1174051844)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

7 Tage -2,60% lfd. Jahr -0,92%
1 Monat +0,56% 1 Jahr -1,74%
3 Monate +4,07% 3 Jahre +11,18%
6 Monate -2,45% 5 Jahre +4,81%

Strategie des AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.
Fondsmanagement: Herr Dev Chakrabarti

Risiko

Fondsvolumen 120,19 Mio
Auflagedatum 25.02.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,89%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 4,38%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,23
12-Monats-Hoch 21,96 Euro
12-Monats-Tief 18,07 Euro
Tracking Error 4,61
Korrelation 0,99
Alpha -0,61
Beta 1,37
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio -5,12

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Ausschüttungen des Fonds

29.05.2026 Ausschüttung 0,92 €
30.05.2025 Ausschüttung 0,98 €
31.05.2024 Ausschüttung 1,02 €
31.05.2023 Ausschüttung 0,97 €

Stammdaten

KVG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Dev Chakrabarti
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.05.