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3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

Fonds
WKN:  A0ER7P ISIN:  AT0000615364 Land:  Europa
102,48 €
+0,01 €
+0,01%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,38%
Fondsgröße
73,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A) (WKN A0ER7P, ISIN AT0000615364)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

7 Tage +0,36% lfd. Jahr +1,58%
1 Monat +1,09% 1 Jahr +2,80%
3 Monate +1,19% 3 Jahre +10,22%
6 Monate +2,14% 5 Jahre -5,27%

Strategie des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

Anlageziel ist ein möglichst hoher Ertrag. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung erfolgt nach den Bestimmungen des § 14 EStG. Der Investmentfonds ist somit für die Wertpapierdeckung der Pensionsrückstellung geeignet.
Fondsmanagement: 3 Banken Generali Team

Risiko

Fondsvolumen 73,49 Mio
Auflagedatum 17.09.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,39%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,15
12-Monats-Hoch 102,19 Euro
12-Monats-Tief 97,62 Euro
Tracking Error 0,75
Korrelation 0,98
Alpha -0,05
Beta 1,00
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -1,86

Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 0,40 €
02.12.2024 Ausschüttung 0,40 €
01.12.2021 Ausschüttung 0,20 €
01.12.2020 Ausschüttung 0,20 €

Stammdaten

KVG 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager 3 Banken Generali Team
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 17.09.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.