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Xtrackers II Target Mat. Sept 2029 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0VB ISIN: LU2673523309
26.252
26,253 €
+0,001 €
0,00%
23.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
195 M €
Tracking Error
1,16%
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
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- Chart
- Zusammensetzung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II Target Mat. Sept 2029 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
| 7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +3,14% |
| 1 Monat | -0,19% | 1 Jahr | +2,99% |
| 3 Monate | +0,36% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,07% | 5 Jahre | - |
Strategie des Xtrackers II Target Mat. Sept 2029 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 195,02 Mio |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,12% |
| Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 GMT |
| Ausschüttungsrendite | 2,29% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
| 12-Monats-Hoch | 26,39 Euro |
| 12-Monats-Tief | 25,16 Euro |
| Tracking Error | 1,16 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,18 |
| Beta | 1,52 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 1,02 |
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Ausschüttungen des ETF
| 19.11.2025 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 20.08.2025 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 21.05.2025 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 19.02.2025 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |