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UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A

ETF
WKN:  A0X97R ISIN:  LU0446734369 Land:  Europa
60,97 €
-0,15 €
-0,25%
27.02.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
303 M €
Tracking Error
5,84%
Währung
EUR
Nachhaltigkeits-Score
58 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A (WKN A0X97R, ISIN LU0446734369)

Performance des UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A

7 Tage +0,88% lfd. Jahr +5,92%
1 Monat +4,31% 1 Jahr +27,51%
3 Monate +10,24% 3 Jahre +70,90%
6 Monate +15,36% 5 Jahre +109,63%

Strategie des UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A

Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 302,59 Mio
Auflagedatum 05.10.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,25%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,79%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,95
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,71
12-Monats-Hoch 61,32 Euro
12-Monats-Tief 41,76 Euro
Tracking Error 5,84
Korrelation 0,86
Alpha 0,88
Beta 1,01
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 13,20

Ausschüttungen des ETF

09.02.2026 Ausschüttung 0,69 €
28.07.2025 Ausschüttung 1,62 €
06.02.2025 Ausschüttung 0,37 €
07.08.2024 Ausschüttung 1,55 €

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EMU Value Index
Geschäftsjahresende 31.12.