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UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A
ETF
56.42
56,48 €
+0,06 €
+0,11%
07:24:50 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
206 M €
Tracking Error
5,84%
Währung
EUR
Nachhaltigkeits-Score
58 % FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Nachhaltigkeit
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
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Performance des UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A
| 7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | +32,11% |
| 1 Monat | +2,62% | 1 Jahr | +31,50% |
| 3 Monate | +6,06% | 3 Jahre | +67,78% |
| 6 Monate | +9,22% | 5 Jahre | +95,63% |
Strategie des UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A
Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 205,84 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,57% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,95 |
| 12-Monats-Hoch | 56,97 Euro |
| 12-Monats-Tief | 41,58 Euro |
| Tracking Error | 5,84 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,88 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 13,20 |
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Ausschüttungen des ETF
| 28.07.2025 | Ausschüttung | 1,62 € |
| 06.02.2025 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 07.08.2024 | Ausschüttung | 1,55 € |
| 08.08.2023 | Ausschüttung | 1,36 € |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EMU Value Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |