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UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg EUR) A-dis
ETF
WKN: A2DUHW ISIN: LU1645386308
9.8226
9,8362 €
+0,0136 €
+0,14%
23.01.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
367 M €
Tracking Error
5,44%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
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Performance des UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg EUR) A-dis
| 7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | +0,61% |
| 1 Monat | +0,79% | 1 Jahr | +7,53% |
| 3 Monate | +1,90% | 3 Jahre | +18,43% |
| 6 Monate | +4,02% | 5 Jahre | +4,86% |
Strategie des UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg EUR) A-dis
Der Fonds hat das Ziel, die Netto-Preis- und Ertragsperformance des J.P. Morgan USDEM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) abzubilden. Der Index soll die Performance zulässiger, auf US-Dollar lautender kurzfristiger Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern nachbilden.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management (Americas) Inc.
Risiko
| Fondsvolumen | 366,56 Mio |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,47% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,95% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,13 |
| 12-Monats-Hoch | 9,88 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,05 Euro |
| Tracking Error | 5,44 |
| Korrelation | 0,21 |
| Alpha | 0,43 |
| Beta | 0,10 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 28,20 |
Ausschüttungen des ETF
| 28.07.2025 | Ausschüttung | 0,28 € |
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,29 € |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan USD EM Diversified 3% Capped 1-5 Year Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |