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UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d
ETF
WKN: A2JBPA ISIN: LU1720938841
11.431
11,452 €
+0,0205 €
+0,18%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
72,9 M $
Tracking Error
1,70%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +6,17% |
| 1 Monat | +0,84% | 1 Jahr | +5,83% |
| 3 Monate | +4,09% | 3 Jahre | +22,64% |
| 6 Monate | +6,12% | 5 Jahre | +12,51% |
Strategie des UBS - JPM EM Multi-Fac. Enh. Loc. Curr. Bd UCITS ETF USD A-d
Anlageziel ist die Nachbildung des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen und/oder durch Derivate. Der Index bildet die Performance geeigneter Lokalwährungsanleihen nach, die durch Schwellenländer begeben wurden; gleichzeitig ist er bestrebt, zusätzliche Erträge durch eine Beimischung kurzfristiger (1 bis 5 Jahre) Staatsanleihen/Quasi-Staatsanleihen der Schwellenländer in USD sowie durch die Nutzung des Momentums und Zinsvorteils von Schwellenländerwährungen zu erzielen.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management (Americas) Inc.
Risiko
| Fondsvolumen | 67,42 Mio |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,47% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,89% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,73 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,66 |
| 12-Monats-Hoch | 11,48 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,17 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,70 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 1,19 |
Ausschüttungen des ETF
| 28.07.2025 | Ausschüttung | 0,36 $(0,31 €) |
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,37 $(0,36 €) |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,31 $(0,29 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,31 $(0,28 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |