| 7 Tage | +1,06% | lfd. Jahr | +6,86% |
| 1 Monat | +3,18% | 1 Jahr | +7,86% |
| 3 Monate | +2,20% | 3 Jahre | +7,76% |
| 6 Monate | +4,16% | 5 Jahre | +23,99% |
| Fondsvolumen | 899,60 Mio |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausschüttungsrendite | 3,88% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 5,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
| 12-Monats-Hoch | 90,10 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 82,57 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,29 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 2,38 |
| 10.09.2026 | Ausschüttung | 0,32 $(0,27 €) |
| 13.08.2026 | Ausschüttung | 0,38 $(0,33 €) |
| 09.07.2026 | Ausschüttung | 0,29 $(0,25 €) |
| 11.06.2026 | Ausschüttung | 0,35 $(0,30 €) |
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr James McNerny |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |