| 7 Tage | +3,15% | lfd. Jahr | -8,78% |
| 1 Monat | +3,91% | 1 Jahr | -8,48% |
| 3 Monate | +2,27% | 3 Jahre | +32,75% |
| 6 Monate | +1,15% | 5 Jahre | +10,68% |
| Fondsvolumen | 792,58 Mio |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Orderannahmesschluss | 17:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,93% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 19,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,57 |
| 12-Monats-Hoch | 31,46 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 24,62 US-Dollar |
| Tracking Error | 10,82 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -1,61 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | -0,15 |
| Treynor Ratio | -13,75 |
| Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc | 263,8947 € | +0,18% | |
| Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 113,68 € | +0,32% | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 32,135 € | +0,12% |
| 21.05.2026 | Ausschüttung | 0,59 $(0,51 €) |
| 13.11.2025 | Ausschüttung | 0,61 $(0,52 €) |
| 15.05.2025 | Ausschüttung | 0,46 $(0,41 €) |
| 14.11.2024 | Ausschüttung | 0,59 $(0,56 €) |
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P Listed Private Equity Index |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |