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iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

ETF
WKN:  A3D8E0 ISIN:  IE0007UPSEA3
4,3889 €
+0,0019 €
+0,04%
19.06.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
757 M $
Tracking Error
4,59%
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist (WKN A3D8E0, ISIN IE0007UPSEA3)

Performance des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

7 Tage -0,05% lfd. Jahr +3,08%
1 Monat +0,37% 1 Jahr +3,17%
3 Monate +0,46% 3 Jahre -
6 Monate +2,88% 5 Jahre -

Strategie des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf USD lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die Laufzeit des Fonds endet am 31.12.2026.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Risiko

Fondsvolumen 646,76 Mio
Auflagedatum 09.08.2023
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Ausschüttungsrendite 4,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,13
12-Monats-Hoch 4,41 US-Dollar
12-Monats-Tief 4,14 US-Dollar
Tracking Error 4,59
Korrelation 0,82
Alpha -0,40
Beta 2,14
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 1,22

Ausschüttungen des ETF

18.06.2026 Ausschüttung 0,053 $(0,046 €)
19.03.2026 Ausschüttung 0,058 $(0,050 €)
11.12.2025 Ausschüttung 0,061 $(0,052 €)
11.09.2025 Ausschüttung 0,061 $(0,052 €)

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Geschäftsjahresende 30.11.