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Meldung des Tages: GOLD-AUSBRUCH: Von der PEA zum Milliarden-Potenzial
iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
ETF
108.995
108,88 €
-0,12 €
-0,11%
23.01.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
1,15 Mrd €
Tracking Error
0,53%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| 7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +0,31% |
| 1 Monat | +0,66% | 1 Jahr | +3,13% |
| 3 Monate | -0,31% | 3 Jahre | +12,07% |
| 6 Monate | +0,65% | 5 Jahre | -2,40% |
Strategie des iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie und Versorgung ausgegeben werden, schließt jedoch Emittenten aus dem Sektor Finanzen aus.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 1.148,51 Mio |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,83% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,73 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 109,47 Euro |
| 12-Monats-Tief | 104,37 Euro |
| Tracking Error | 0,53 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | 0,24 |
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Ausschüttungen des ETF
| 15.01.2026 | Ausschüttung | 1,60 € |
| 17.07.2025 | Ausschüttung | 1,47 € |
| 16.01.2025 | Ausschüttung | 1,44 € |
| 18.07.2024 | Ausschüttung | 1,28 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |