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Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
ETF
5.396
5,497 €
+0,101 €
+1,87%
18:14:33 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,35%
Fondsgröße
15,6 M $
Tracking Error
7,19%
Währung
USD
FWW Fundstars
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Performance des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
| 7 Tage | +0,45% | lfd. Jahr | +13,05% |
| 1 Monat | -2,07% | 1 Jahr | +15,66% |
| 3 Monate | +6,68% | 3 Jahre | +17,48% |
| 6 Monate | +22,84% | 5 Jahre | - |
Strategie des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P China A 300 Index abzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der 300 größten und liquidesten Aktien, gemessen an der gesamten Marktkapitalisierung, auf dem Markt für chinesische A-Aktien zu messen. Gleichzeitig bildet er die Sektorverteilung des breiten Marktes ab, vorbehaltlich von Liquiditäts- und EPS-Prüfungen.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 13,24 Mio |
| Auflagedatum | 05.05.2022 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 20,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
| 12-Monats-Hoch | 5,64 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,98 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,19 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,44 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 12,06 |
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Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 05.05.2022 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | S&P China A 300 Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |