| 7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +15,87% |
| 1 Monat | +4,29% | 1 Jahr | +15,82% |
| 3 Monate | +11,05% | 3 Jahre | +34,39% |
| 6 Monate | +13,26% | 5 Jahre | +47,99% |
| Fondsvolumen | 334,60 Mio |
| Auflagedatum | 11.05.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,42% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 11,13 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,20 |
| 12-Monats-Hoch | 35,28 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 29,41 US-Dollar |
| Tracking Error | 14,74 |
| Korrelation | -0,03 |
| Alpha | 1,23 |
| Beta | -0,03 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 26,26 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Auss. | 11,71 € | +1,02% | |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Thes. | 14,238 € | +1,03% | |
| JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 35,85 € | +0,74% |
| 11.06.2026 | Ausschüttung | 0,39 $(0,33 €) |
| 12.03.2026 | Ausschüttung | 0,31 $(0,27 €) |
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 0,38 $(0,32 €) |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,29 $(0,25 €) |
| KVG | Invesco Global Asset Management DAC |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 11.05.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |