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Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  A400MC ISIN:  IE000AYJ75E5
5,4284 €
+0,0014 €
+0,03%
30.04.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
6,60 M €
Tracking Error
-
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (WKN A400MC, ISIN IE000AYJ75E5)

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Performance des Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +0,71%
1 Monat +0,25% 1 Jahr +2,18%
3 Monate +0,44% 3 Jahre -
6 Monate +0,97% 5 Jahre -

Strategie des Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index nachzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Er umfasst öffentlich begebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten in globalen Märkten und wendet ESG-bezogene Ausschlusskriterien an. Der Fonds hat eine feste Laufzeit und endet am 9. Dezember 2026.
Fondsmanagement: Invesco Capital Management LLC

Risiko

Fondsvolumen 6,60 Mio
Auflagedatum 18.06.2024
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,77
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,02
12-Monats-Hoch 5,44 Euro
12-Monats-Tief 5,31 Euro

Ausschüttungen des ETF

12.03.2026 Ausschüttung 0,038 €
11.12.2025 Ausschüttung 0,040 €
11.09.2025 Ausschüttung 0,040 €
12.06.2025 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG Invesco Investment Management Limited
Fondsmanager Invesco Capital Management LLC
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 18.06.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.