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Orla Mining Aktie

Aktie
WKN:  A2DHZU ISIN:  CA68634K1066 US-Symbol:  ORLA Branche:  Metalle u. Bergbau Land:  Kanada
13,11 €
-1,09 €
-7,68%
09:59:25 Uhr
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
3,99 Mrd. €
Streubesitz
17,34%
KGV
22,14
Dividende
0,015 $
Dividendenrendite
0,08%
Index-Zuordnung
-
  • Push
  • Intraday-7,68%
  • 1W-15,96%
  • 3M+45,99%
  • 6M+61,25%
  • 1J+119,60%
  • 5J+270,34%
  • Gesamt+195,27%
Orla Mining Aktie Chart

Unternehmensbeschreibung

Orla Mining Ltd ist ein kanadisches Goldproduktions- und Explorationsunternehmen mit Fokus auf hochwertige Edelmetallprojekte in Nord- und Mittelamerika. Das Geschäftsmodell zielt auf die Entwicklung mittelgroßer, kosteneffizienter Goldminen mit robusten Cashflows und moderaten technischen Risiken. Kernprojekt ist die operative Goldmine Camino Rojo im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas; daneben verfolgt Orla Mining eine strategische Pipeline mit dem Goldprojekt Cerro Quema in Panama sowie weiteren Explorationszielen rund um das bestehende Minengebiet. Für erfahrene Anleger ist Orla Mining vor allem als wachstumsorientierter Mid-Tier-Kandidat im Goldsektor relevant, der auf begrenzte, geologisch gut verstandene Assets setzt und die unternehmensinterne Projektentwicklung gegenüber teuren Übernahmen bevorzugt.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Orla Mining basiert auf dem integrierten Ansatz „Explore-Develop-Operate“. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Identifikation von Lagerstätten mit günstiger Geometrie, hoher Vererzungs-Kontinuität und relativ geringer Kapitalkomplexität, die sich mittels Heap-Leach-Verfahren und konventioneller Tagebautechnik wirtschaftlich ausbeuten lassen. Im Vordergrund steht die Konvertierung von Mineralressourcen in Reserven und anschließende Produktion auf Basis detaillierter technischer Studien. Orla Mining strebt eine disziplinierte Kapitalallokation an: Entwicklungsprojekte sollen vorrangig über intern generierte Mittel und strukturiertem, besichertem Fremdkapital finanziert werden. Daneben sichert sich das Unternehmen projektnahe Explorationsflächen, um bestehende Minenbetriebe organisch zu verlängern. Der Fokus auf Gold als Primärkommodität reduziert die Komplexität des Produktportfolios und erleichtert das Hedging- und Risikomanagement im Vergleich zu polymetallischen Projekten.

Mission und strategische Leitlinien

Die Mission von Orla Mining besteht darin, wertschaffende Edelmetallprojekte mit hohem operativem Hebel und stringenter Kostenkontrolle zu betreiben, ohne die Integrität gegenüber Umwelt, Mitarbeitenden und lokalen Communities zu kompromittieren. Das Management betont einen langfristigen, risikoadjustierten Aufbau eines Goldproduktionsportfolios mit klarem Fokus auf Kapitaldisziplin. Nachhaltige Wertschöpfung wird dabei über drei Achsen definiert: geologisch solide Ressourcenbasis, effiziente Betriebsführung und verantwortungsvolle ESG-Praxis. Diese Leitlinien sollen das Unternehmen als verlässlichen Mid-Tier-Produzenten mit Investment-Grade-Anspruch im operativen Verhalten positionieren, auch wenn das formale Rating eines Explorers/Produzenten üblicherweise darunter liegt.

Produkte, Dienstleistungen und Wertschöpfungskette

Orla Mining generiert seine Umsätze im Wesentlichen durch den Verkauf von Gold und in geringerem Maße von Silber als Beiprodukt. Der Produktionsprozess umfasst die gesamte Kette von der Exploration über die Minenplanung bis zur metallurgischen Verarbeitung und dem Verkauf an Raffinerien oder Metallhändler. Im operativen Bereich bietet das Unternehmen intern Kompetenzen in den Disziplinen Geologie, Minenplanung, Prozessmetallurgie, Tailings-Management, Umweltmanagement und Community Relations. Darüber hinaus strukturiert Orla Mining Projektfinanzierungen, Offtake-Vereinbarungen und gegebenenfalls Royalties oder Streams, um Kapitaleffizienz und Bilanzstruktur zu optimieren. Dienstleistungen für Dritte sind nicht Kerngeschäft; die Wertschöpfung erfolgt nahezu ausschließlich aus eigenen Projekten. Für Anleger ist entscheidend, dass der Cashflow stark an den internationalen Goldpreis gekoppelt ist, während die Kostenbasis wesentlich von lokalen Inputpreisen (Energie, Reagenzien, Löhne) und logistischen Parametern abhängt.

Business Units und Projektportfolio

Orla Mining gliedert seine Aktivitäten faktisch in drei Kernbereiche, die sich an den Projekten orientieren. Erstens: der operativen Einheit Camino Rojo in Mexiko, die als Cashflow-Plattform fungiert. Hier stehen Produktionsoptimierung, Ressourcenerweiterung und potenzielle Erweiterungsphasen im Mittelpunkt. Zweitens: die Entwicklungs- und Genehmigungseinheit rund um das Projekt Cerro Quema in Panama, die den Übergang vom fortgeschrittenen Explorationsstadium in die Baureife anstrebt. Drittens: regionale Explorationsprogramme in Mexiko und im Umfeld der bestehenden Liegenschaften, die langfristiges Wachstum und eine Verlängerung der Minenlebensdauer sichern sollen. Formal kommuniziert das Unternehmen diese Struktur projektbezogen statt als klassische Business Units, die ökonomische Logik folgt jedoch diesem Dreiklang: Produktion, Entwicklung und Exploration.

Unternehmensgeschichte

Orla Mining entstand als kanadisches Explorationsunternehmen, das über mehrere Jahre hinweg ein Portfolio von Edelmetallprojekten in politisch relativ stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktionen aufgebaut hat. Ein strategischer Wendepunkt war der Erwerb des Camino-Rojo-Projekts in Mexiko über eine Transaktion mit einem großen Goldproduzenten, was Orla Mining den Zugang zu einer bedeutenden Oxid-Goldlagerstätte sicherte. In der Folge konzentrierte sich das Management auf Machbarkeitsstudien, Genehmigungen und Projektfinanzierung, um den Übergang vom Explorer zum Produzenten zu vollziehen. Der erfolgreiche Bau und die Inbetriebnahme von Camino Rojo markierten den Eintritt in die Gruppe der Goldproduzenten. Parallel entwickelte Orla Mining das Projekt Cerro Quema in Panama weiter, um eine zweite Wertquelle zu schaffen und die Abhängigkeit vom mexikanischen Asset zu reduzieren. Die Unternehmensgeschichte ist damit geprägt von einer klaren Fokussierung auf wenige Kernprojekte statt breiter, schwer steuerbarer Explorationsportfolios.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Orla Mining verfügt im Wettbewerbsvergleich über mehrere potenzielle Alleinstellungsmerkmale. Erstens: die Konzentration auf kompaktes, qualitativ hochwertiges Projektinventar mit günstiger Geometrie und verhältnismäßig niedrigen operativen Komplexitätsgraden. Dies ermöglicht attraktive Kostenpositionen im Branchenvergleich. Zweitens: eine disziplinierte, auf Kapitalrendite ausgerichtete Projektentwicklung, die auf „Right-Sizing“ der Anlagen und modulare Erweiterung setzt, statt auf großdimensionierte, hoch riskante Megaprojekte. Drittens: die Kombination aus bestehender Produktion und klar identifizierter Projektpipeline, die organisches Wachstum bietet. Als Burggraben wirken in der Minenindustrie weniger Markeneffekte als vielmehr Zugang zu attraktiven Lagerstätten, genehmigte Minenpläne, bestehende Infrastruktur und aufgebautes soziales Kapital in den Gemeinden. Bei Orla Mining bilden die langfristigen Nutzungsrechte an den Lagerstätten, bestehende Genehmigungen und Betriebsinfrastruktur in Mexiko sowie gewachsene Beziehungen zu Stakeholdern in den Projektregionen einen funktionalen Moat. Dieser Burggraben bleibt jedoch naturgemäß begrenzt, da Bergbau in hohem Maße vom Rohstoffpreis, Genehmigungsbehörden und politischem Umfeld abhängt.

Wettbewerbsumfeld

Orla Mining konkurriert im globalen Goldsektor mit großen Major-Produzenten, etablierten Mid-Tier-Unternehmen und zahlreichen Junior-Explorern. Zu relevanten Wettbewerbern zählen international tätige Goldgesellschaften, die ebenfalls Tagebau-Heap-Leach-Minen in politisch vergleichbaren Regionen betreiben. Dazu gehören große Goldproduzenten mit Diversifikationsstrategien über mehrere Kontinente sowie spezialisierte Lateinamerika-Förderer. In Mexiko steht Orla Mining im Wettbewerb mit anderen kanadischen und US-gelisteten Gesellschaften, die Gold- und Silberlagerstätten erschließen, während in Mittelamerika insbesondere regionale Player mit Fokus auf mittelgroße Lagerstätten in Erscheinung treten. Wettbewerbsvorteile ergeben sich weniger aus dem Endprodukt, das fungibel ist, als vielmehr aus: Zugang zu mineralisierten Landpaketen, Finanzierungskosten, technischer Expertise und ESG-Glaubwürdigkeit. Orla Mining positioniert sich in diesem Umfeld als wachstumsorientierter, aber kapitaldisziplinierter Mid-Tier-Kandidat mit starkem Hebel auf den Goldpreis.

Management, Corporate Governance und Strategie

Das Management von Orla Mining verfügt über langjährige Erfahrung im globalen Bergbau, insbesondere in der Entwicklung und dem Betrieb von Goldprojekten in Nord- und Lateinamerika. Die Führungsebene vereint technische Profile aus Geologie, Ingenieurwesen und Metallurgie mit Kapitalmarktexpertise aus Projektfinanzierung und M&A. Strategisch verfolgt das Management drei zentrale Stoßrichtungen: erstens die Optimierung und mögliche Erweiterung der bestehenden Produktion in Mexiko; zweitens die risikoangepasste Entwicklung des panamaischen Projekts; drittens die selektive Exploration zur Aufwertung der Ressourcengrundlage. Corporate-Governance-Strukturen mit unabhängigem Board, Fachausschüssen und transparenten Offenlegungen an der Börse sollen Vertrauen institutioneller und privater Anleger stärken. Die Vergütungssysteme sind typischerweise an technische und finanzielle Kennzahlen geknüpft, was eine Ausrichtung auf Kapitalrendite und Projektmeilensteine fördern soll, jedoch auch Anreize zur Beschleunigung von Entwicklungsphasen schaffen kann.

Branchen- und Regionalanalyse

Orla Mining ist in der globalen Goldminenbranche tätig, einem zyklischen Sektor mit hoher Korrelation zum Goldpreis, realen Zinsen und makroökonomischen Unsicherheiten. Gold gilt als Absicherungsinstrument gegen Inflation, Währungsabwertung und geopolitische Spannungen, was zyklische Kapitalzuflüsse in Goldminenaktien auslöst. Strukturell sieht sich die Branche mit dekliniertem Erzgehalt, wachsenden ESG-Anforderungen, strengeren Genehmigungsverfahren und steigenden Inputkosten konfrontiert. Regional agiert Orla Mining schwerpunktmäßig in Mexiko und mit einem Entwicklungsprojekt in Panama. Mexiko ist ein etablierter Bergbaustandort mit ausgebauter Infrastruktur, geologischer Historie und erfahrener Zulieferindustrie, steht jedoch unter zunehmender Beobachtung hinsichtlich Umweltstandards, Sicherheitslage und lokaler Akzeptanz. Panama bietet grundsätzlich Infrastrukturvorteile und Zugang zu Seewegen, ist aber politisch und regulatorisch sensibler, was Bergbauprojekte betrifft. Für konservative Anleger ist wichtig, dass beide Länder zwar bergbaufreundliche Elemente aufweisen, aber zugleich politische und soziale Risiken bergen, die sich in Genehmigungsprozessen oder Betriebspausen niederschlagen können.

ESG-Aspekte und sonstige Besonderheiten

Orla Mining betont eine verantwortungsvolle ESG-Strategie als integralen Bestandteil des Geschäftsmodells. Dazu gehören Umweltmanagementpläne für Wasserhaushalt, Abraum- und Tailings-Management, Emissionskontrolle sowie Renaturierungskonzepte nach Minenschließung. Auf sozialer Ebene pflegt das Unternehmen Community-Engagement-Programme, lokale Beschäftigung, Lieferkettenentwicklung und Investitionen in Infrastruktur. Governance-seitig berichten kanadische Bergbaugesellschaften wie Orla Mining typischerweise nach etablierten Offenlegungsstandards und streben verstärkt nach Konformität mit internationalen ESG-Rahmenwerken. Eine Besonderheit ist, dass das Unternehmen seine Entwicklungspipeline bewusst fokussiert hält: statt breiter geografischer Streuung konzentriert sich Orla Mining auf begrenzte Regionen, um regulatorische Lernkurven und Stakeholder-Beziehungen zu nutzen. Für Investoren bedeutet dies eine erhöhte Konzentration einzelner Projektrisiken, aber auch eine potenziell bessere Steuerbarkeit der operativen Abläufe.

Chancen für Anleger

Für konservative Anleger ergeben sich Chancen primär aus dem Hebel auf den Goldpreis und der klar definierten Wachstumsstrategie. Eine bereits in Betrieb befindliche Tagebau-Goldmine mit Heap-Leach-Verfahren kann im Erfolgsfall stabile Cashflows liefern, die für Schuldenabbau, Dividendenperspektiven oder Reinvestitionen in die Projektpipeline genutzt werden können. Gelingt es Orla Mining, Ressourcen in Reserven zu konvertieren und die Lebensdauer bestehender Minen signifikant zu verlängern, steigt der intrinsische Unternehmenswert ohne zwingende Notwendigkeit externer Akquisitionen. Zusätzlich bietet das Entwicklungsprojekt in Panama optionalen Wachstumshebel: Erreicht das Projekt Baureife und später einen stabilen Betrieb, könnte sich das Produktionsprofil deutlich verbreitern. Ein weiterer Vorteil ist die potenziell attraktive Kostenposition im globalen Kostengefüge, falls es Orla Mining gelingt, operative Effizienzprogramme konsequent umzusetzen. Im Umfeld eines anhaltend hohen oder steigenden Goldpreises kann ein fokussierter, wachstumsorientierter Produzent wie Orla Mining überproportional profitieren.

Risiken und Risikoprofil aus konservativer Sicht

Dem stehen aus Sicht eines konservativen, risikoaversen Anlegers erhebliche Risiken gegenüber. Bergbauunternehmen unterliegen operationalen Risiken wie geologischen Unsicherheiten, Produktionsunterbrechungen, Unfällen, technischen Fehlfunktionen und Kostenüberschreitungen. Politische und regulatorische Risiken in Mexiko und Panama können sich in Form verschärfter Umweltauflagen, Lizenzverzögerungen, Steuerregime-Änderungen oder sozialer Konflikte manifestieren. Zudem ist das Geschäftsmodell stark vom Goldpreis abhängig: Ein signifikanter Rückgang der Edelmetallpreise kann Margen, Cashflows und Projektwirtschaftlichkeit deutlich beeinträchtigen. Die vergleichsweise fokussierte Asset-Basis von Orla Mining führt zu einer Konzentration von Länder- und Projektrisiken; Probleme in einem Kernprojekt wirken sich unmittelbar auf das Gesamtunternehmen aus. Entwicklungsprojekte wie Cerro Quema bergen zusätzlich Genehmigungs-, Bau- und Inbetriebnahmerisiken. Für konservative Anleger mit Schwerpunkt auf Kapitalerhalt ist daher entscheidend, das Engagement in einer breit diversifizierten Portfoliostruktur zu halten, die Rohstoffpreis-, Länder- und Unternehmensrisiken insgesamt abfedert, und die individuellen Risikotoleranzen nüchtern mit dem zyklischen, kapitalintensiven Charakter des Goldminen-Sektors abzugleichen, ohne dies als Anlageempfehlung zu verstehen.
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Realtime-Kursdaten

Geld/Brief 13,11 € / 13,70 €
Spread +4,50%
Schluss Vortag 14,20 €
Gehandelte Stücke 3.485
Tagesvolumen Vortag 123.725,9 €
Tagestief 13,11 €
Tageshoch 13,90 €
52W-Tief 5,70 €
52W-Hoch 17,04 €
Jahrestief 10,94 €
Jahreshoch 17,04 €
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Diese 3 Werte könnten jetzt explodieren!
19.12.25
PR Newswire
NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + HawkEye 360 Acquires ISA with $150 Million in Financing
19.12.25
PR Newswire
NYSE Content Advisory: Pre-Market Update + HawkEye 360 Acquires ISA with $150 Million in Financing
02.12.25
wallstreetONLINE Redaktion
+105 % seit Jahresbeginn: Gold-Hammer: Orla Mining meldet Spitzen-Bohrergebnisse
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Fundamentale Kennzahlen (2024)

Umsatz in Mio. 327,41 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. 152,72 $
Jahresüberschuss in Mio. 88,98 $
Umsatz je Aktie 0,96 $
Gewinn je Aktie 0,25 $
Gewinnrendite +17,54%
Umsatzrendite +25,87%
Return on Investment +14,87%
Marktkapitalisierung in Mio. 1.880 $
KGV (Kurs/Gewinn) 22,14
KBV (Kurs/Buchwert) 3,71
KUV (Kurs/Umsatz) 5,77
Eigenkapitalrendite +16,69%
Eigenkapitalquote +84,81%
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Dividenden Kennzahlen

Auszahlungen/Jahr 1
Ausschüttungs- 12% (auf den Gewinn/FFO)
quote 0,9% (auf den Free Cash Flow)

Dividenden Historie

Datum Dividende
12.01.2026 0,015 $ (0,013 €)
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Termine

31.03.2026 Quartalsmitteilung
Quelle: Leeway

Prognose & Kursziel

Keine aktuellen Prognosen oder Kursziele bekannt.

Übersicht Handelsplätze

Handelsplatz
Letzter
Änderung
Vortag
Zeit
Düsseldorf 13,38 € -8,48%
14,62 € 09:31
Frankfurt 13,74 € -6,21%
14,65 € 08:24
Hamburg 13,99 € -15,62%
16,58 € 08:15
München 13,99 € -15,67%
16,59 € 09:05
Stuttgart 13,09 € -8,01%
14,23 € 10:01
L&S RT 13,405 € -6,97%
14,41 € 10:18
NYSE 17,03 $ -12,85%
19,54 $ 29.01.26
Nasdaq 17,00 $ -13,00%
19,54 $ 29.01.26
AMEX 17,06 $ 0 %
17,06 $ 02:00
Tradegate 13,11 € -7,68%
14,20 € 09:59
Quotrix 14,57 € -1,75%
14,83 € 07:27
Gettex 13,39 € -6,69%
14,35 € 10:14
Weitere Börsenplätze

Historische Kurse

Datum
Kurs
Volumen
29.01.26 15,04 69 T
28.01.26 16,35 135 T
27.01.26 15,68 121 T
26.01.26 15,80 221 T
23.01.26 15,60 134 T
22.01.26 14,83 142 T
Weitere Historische Kurse

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 14,83 € +1,42%
1 Monat 11,64 € +29,21%
6 Monate 8,525 € +76,42%
1 Jahr 5,795 € +159,53%
5 Jahre 3,54 € +324,86%

Unternehmensprofil Orla Mining Ltd

Orla Mining Ltd ist ein kanadisches Goldproduktions- und Explorationsunternehmen mit Fokus auf hochwertige Edelmetallprojekte in Nord- und Mittelamerika. Das Geschäftsmodell zielt auf die Entwicklung mittelgroßer, kosteneffizienter Goldminen mit robusten Cashflows und moderaten technischen Risiken. Kernprojekt ist die operative Goldmine Camino Rojo im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas; daneben verfolgt Orla Mining eine strategische Pipeline mit dem Goldprojekt Cerro Quema in Panama sowie weiteren Explorationszielen rund um das bestehende Minengebiet. Für erfahrene Anleger ist Orla Mining vor allem als wachstumsorientierter Mid-Tier-Kandidat im Goldsektor relevant, der auf begrenzte, geologisch gut verstandene Assets setzt und die unternehmensinterne Projektentwicklung gegenüber teuren Übernahmen bevorzugt.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Orla Mining basiert auf dem integrierten Ansatz „Explore-Develop-Operate“. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Identifikation von Lagerstätten mit günstiger Geometrie, hoher Vererzungs-Kontinuität und relativ geringer Kapitalkomplexität, die sich mittels Heap-Leach-Verfahren und konventioneller Tagebautechnik wirtschaftlich ausbeuten lassen. Im Vordergrund steht die Konvertierung von Mineralressourcen in Reserven und anschließende Produktion auf Basis detaillierter technischer Studien. Orla Mining strebt eine disziplinierte Kapitalallokation an: Entwicklungsprojekte sollen vorrangig über intern generierte Mittel und strukturiertem, besichertem Fremdkapital finanziert werden. Daneben sichert sich das Unternehmen projektnahe Explorationsflächen, um bestehende Minenbetriebe organisch zu verlängern. Der Fokus auf Gold als Primärkommodität reduziert die Komplexität des Produktportfolios und erleichtert das Hedging- und Risikomanagement im Vergleich zu polymetallischen Projekten.

Mission und strategische Leitlinien

Die Mission von Orla Mining besteht darin, wertschaffende Edelmetallprojekte mit hohem operativem Hebel und stringenter Kostenkontrolle zu betreiben, ohne die Integrität gegenüber Umwelt, Mitarbeitenden und lokalen Communities zu kompromittieren. Das Management betont einen langfristigen, risikoadjustierten Aufbau eines Goldproduktionsportfolios mit klarem Fokus auf Kapitaldisziplin. Nachhaltige Wertschöpfung wird dabei über drei Achsen definiert: geologisch solide Ressourcenbasis, effiziente Betriebsführung und verantwortungsvolle ESG-Praxis. Diese Leitlinien sollen das Unternehmen als verlässlichen Mid-Tier-Produzenten mit Investment-Grade-Anspruch im operativen Verhalten positionieren, auch wenn das formale Rating eines Explorers/Produzenten üblicherweise darunter liegt.

Produkte, Dienstleistungen und Wertschöpfungskette

Orla Mining generiert seine Umsätze im Wesentlichen durch den Verkauf von Gold und in geringerem Maße von Silber als Beiprodukt. Der Produktionsprozess umfasst die gesamte Kette von der Exploration über die Minenplanung bis zur metallurgischen Verarbeitung und dem Verkauf an Raffinerien oder Metallhändler. Im operativen Bereich bietet das Unternehmen intern Kompetenzen in den Disziplinen Geologie, Minenplanung, Prozessmetallurgie, Tailings-Management, Umweltmanagement und Community Relations. Darüber hinaus strukturiert Orla Mining Projektfinanzierungen, Offtake-Vereinbarungen und gegebenenfalls Royalties oder Streams, um Kapitaleffizienz und Bilanzstruktur zu optimieren. Dienstleistungen für Dritte sind nicht Kerngeschäft; die Wertschöpfung erfolgt nahezu ausschließlich aus eigenen Projekten. Für Anleger ist entscheidend, dass der Cashflow stark an den internationalen Goldpreis gekoppelt ist, während die Kostenbasis wesentlich von lokalen Inputpreisen (Energie, Reagenzien, Löhne) und logistischen Parametern abhängt.

Business Units und Projektportfolio

Orla Mining gliedert seine Aktivitäten faktisch in drei Kernbereiche, die sich an den Projekten orientieren. Erstens: der operativen Einheit Camino Rojo in Mexiko, die als Cashflow-Plattform fungiert. Hier stehen Produktionsoptimierung, Ressourcenerweiterung und potenzielle Erweiterungsphasen im Mittelpunkt. Zweitens: die Entwicklungs- und Genehmigungseinheit rund um das Projekt Cerro Quema in Panama, die den Übergang vom fortgeschrittenen Explorationsstadium in die Baureife anstrebt. Drittens: regionale Explorationsprogramme in Mexiko und im Umfeld der bestehenden Liegenschaften, die langfristiges Wachstum und eine Verlängerung der Minenlebensdauer sichern sollen. Formal kommuniziert das Unternehmen diese Struktur projektbezogen statt als klassische Business Units, die ökonomische Logik folgt jedoch diesem Dreiklang: Produktion, Entwicklung und Exploration.

Unternehmensgeschichte

Orla Mining entstand als kanadisches Explorationsunternehmen, das über mehrere Jahre hinweg ein Portfolio von Edelmetallprojekten in politisch relativ stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktionen aufgebaut hat. Ein strategischer Wendepunkt war der Erwerb des Camino-Rojo-Projekts in Mexiko über eine Transaktion mit einem großen Goldproduzenten, was Orla Mining den Zugang zu einer bedeutenden Oxid-Goldlagerstätte sicherte. In der Folge konzentrierte sich das Management auf Machbarkeitsstudien, Genehmigungen und Projektfinanzierung, um den Übergang vom Explorer zum Produzenten zu vollziehen. Der erfolgreiche Bau und die Inbetriebnahme von Camino Rojo markierten den Eintritt in die Gruppe der Goldproduzenten. Parallel entwickelte Orla Mining das Projekt Cerro Quema in Panama weiter, um eine zweite Wertquelle zu schaffen und die Abhängigkeit vom mexikanischen Asset zu reduzieren. Die Unternehmensgeschichte ist damit geprägt von einer klaren Fokussierung auf wenige Kernprojekte statt breiter, schwer steuerbarer Explorationsportfolios.

Alleinstellungsmerkmale und Burggräben

Orla Mining verfügt im Wettbewerbsvergleich über mehrere potenzielle Alleinstellungsmerkmale. Erstens: die Konzentration auf kompaktes, qualitativ hochwertiges Projektinventar mit günstiger Geometrie und verhältnismäßig niedrigen operativen Komplexitätsgraden. Dies ermöglicht attraktive Kostenpositionen im Branchenvergleich. Zweitens: eine disziplinierte, auf Kapitalrendite ausgerichtete Projektentwicklung, die auf „Right-Sizing“ der Anlagen und modulare Erweiterung setzt, statt auf großdimensionierte, hoch riskante Megaprojekte. Drittens: die Kombination aus bestehender Produktion und klar identifizierter Projektpipeline, die organisches Wachstum bietet. Als Burggraben wirken in der Minenindustrie weniger Markeneffekte als vielmehr Zugang zu attraktiven Lagerstätten, genehmigte Minenpläne, bestehende Infrastruktur und aufgebautes soziales Kapital in den Gemeinden. Bei Orla Mining bilden die langfristigen Nutzungsrechte an den Lagerstätten, bestehende Genehmigungen und Betriebsinfrastruktur in Mexiko sowie gewachsene Beziehungen zu Stakeholdern in den Projektregionen einen funktionalen Moat. Dieser Burggraben bleibt jedoch naturgemäß begrenzt, da Bergbau in hohem Maße vom Rohstoffpreis, Genehmigungsbehörden und politischem Umfeld abhängt.

Wettbewerbsumfeld

Orla Mining konkurriert im globalen Goldsektor mit großen Major-Produzenten, etablierten Mid-Tier-Unternehmen und zahlreichen Junior-Explorern. Zu relevanten Wettbewerbern zählen international tätige Goldgesellschaften, die ebenfalls Tagebau-Heap-Leach-Minen in politisch vergleichbaren Regionen betreiben. Dazu gehören große Goldproduzenten mit Diversifikationsstrategien über mehrere Kontinente sowie spezialisierte Lateinamerika-Förderer. In Mexiko steht Orla Mining im Wettbewerb mit anderen kanadischen und US-gelisteten Gesellschaften, die Gold- und Silberlagerstätten erschließen, während in Mittelamerika insbesondere regionale Player mit Fokus auf mittelgroße Lagerstätten in Erscheinung treten. Wettbewerbsvorteile ergeben sich weniger aus dem Endprodukt, das fungibel ist, als vielmehr aus: Zugang zu mineralisierten Landpaketen, Finanzierungskosten, technischer Expertise und ESG-Glaubwürdigkeit. Orla Mining positioniert sich in diesem Umfeld als wachstumsorientierter, aber kapitaldisziplinierter Mid-Tier-Kandidat mit starkem Hebel auf den Goldpreis.

Management, Corporate Governance und Strategie

Das Management von Orla Mining verfügt über langjährige Erfahrung im globalen Bergbau, insbesondere in der Entwicklung und dem Betrieb von Goldprojekten in Nord- und Lateinamerika. Die Führungsebene vereint technische Profile aus Geologie, Ingenieurwesen und Metallurgie mit Kapitalmarktexpertise aus Projektfinanzierung und M&A. Strategisch verfolgt das Management drei zentrale Stoßrichtungen: erstens die Optimierung und mögliche Erweiterung der bestehenden Produktion in Mexiko; zweitens die risikoangepasste Entwicklung des panamaischen Projekts; drittens die selektive Exploration zur Aufwertung der Ressourcengrundlage. Corporate-Governance-Strukturen mit unabhängigem Board, Fachausschüssen und transparenten Offenlegungen an der Börse sollen Vertrauen institutioneller und privater Anleger stärken. Die Vergütungssysteme sind typischerweise an technische und finanzielle Kennzahlen geknüpft, was eine Ausrichtung auf Kapitalrendite und Projektmeilensteine fördern soll, jedoch auch Anreize zur Beschleunigung von Entwicklungsphasen schaffen kann.

Branchen- und Regionalanalyse

Orla Mining ist in der globalen Goldminenbranche tätig, einem zyklischen Sektor mit hoher Korrelation zum Goldpreis, realen Zinsen und makroökonomischen Unsicherheiten. Gold gilt als Absicherungsinstrument gegen Inflation, Währungsabwertung und geopolitische Spannungen, was zyklische Kapitalzuflüsse in Goldminenaktien auslöst. Strukturell sieht sich die Branche mit dekliniertem Erzgehalt, wachsenden ESG-Anforderungen, strengeren Genehmigungsverfahren und steigenden Inputkosten konfrontiert. Regional agiert Orla Mining schwerpunktmäßig in Mexiko und mit einem Entwicklungsprojekt in Panama. Mexiko ist ein etablierter Bergbaustandort mit ausgebauter Infrastruktur, geologischer Historie und erfahrener Zulieferindustrie, steht jedoch unter zunehmender Beobachtung hinsichtlich Umweltstandards, Sicherheitslage und lokaler Akzeptanz. Panama bietet grundsätzlich Infrastrukturvorteile und Zugang zu Seewegen, ist aber politisch und regulatorisch sensibler, was Bergbauprojekte betrifft. Für konservative Anleger ist wichtig, dass beide Länder zwar bergbaufreundliche Elemente aufweisen, aber zugleich politische und soziale Risiken bergen, die sich in Genehmigungsprozessen oder Betriebspausen niederschlagen können.

ESG-Aspekte und sonstige Besonderheiten

Orla Mining betont eine verantwortungsvolle ESG-Strategie als integralen Bestandteil des Geschäftsmodells. Dazu gehören Umweltmanagementpläne für Wasserhaushalt, Abraum- und Tailings-Management, Emissionskontrolle sowie Renaturierungskonzepte nach Minenschließung. Auf sozialer Ebene pflegt das Unternehmen Community-Engagement-Programme, lokale Beschäftigung, Lieferkettenentwicklung und Investitionen in Infrastruktur. Governance-seitig berichten kanadische Bergbaugesellschaften wie Orla Mining typischerweise nach etablierten Offenlegungsstandards und streben verstärkt nach Konformität mit internationalen ESG-Rahmenwerken. Eine Besonderheit ist, dass das Unternehmen seine Entwicklungspipeline bewusst fokussiert hält: statt breiter geografischer Streuung konzentriert sich Orla Mining auf begrenzte Regionen, um regulatorische Lernkurven und Stakeholder-Beziehungen zu nutzen. Für Investoren bedeutet dies eine erhöhte Konzentration einzelner Projektrisiken, aber auch eine potenziell bessere Steuerbarkeit der operativen Abläufe.

Chancen für Anleger

Für konservative Anleger ergeben sich Chancen primär aus dem Hebel auf den Goldpreis und der klar definierten Wachstumsstrategie. Eine bereits in Betrieb befindliche Tagebau-Goldmine mit Heap-Leach-Verfahren kann im Erfolgsfall stabile Cashflows liefern, die für Schuldenabbau, Dividendenperspektiven oder Reinvestitionen in die Projektpipeline genutzt werden können. Gelingt es Orla Mining, Ressourcen in Reserven zu konvertieren und die Lebensdauer bestehender Minen signifikant zu verlängern, steigt der intrinsische Unternehmenswert ohne zwingende Notwendigkeit externer Akquisitionen. Zusätzlich bietet das Entwicklungsprojekt in Panama optionalen Wachstumshebel: Erreicht das Projekt Baureife und später einen stabilen Betrieb, könnte sich das Produktionsprofil deutlich verbreitern. Ein weiterer Vorteil ist die potenziell attraktive Kostenposition im globalen Kostengefüge, falls es Orla Mining gelingt, operative Effizienzprogramme konsequent umzusetzen. Im Umfeld eines anhaltend hohen oder steigenden Goldpreises kann ein fokussierter, wachstumsorientierter Produzent wie Orla Mining überproportional profitieren.

Risiken und Risikoprofil aus konservativer Sicht

Dem stehen aus Sicht eines konservativen, risikoaversen Anlegers erhebliche Risiken gegenüber. Bergbauunternehmen unterliegen operationalen Risiken wie geologischen Unsicherheiten, Produktionsunterbrechungen, Unfällen, technischen Fehlfunktionen und Kostenüberschreitungen. Politische und regulatorische Risiken in Mexiko und Panama können sich in Form verschärfter Umweltauflagen, Lizenzverzögerungen, Steuerregime-Änderungen oder sozialer Konflikte manifestieren. Zudem ist das Geschäftsmodell stark vom Goldpreis abhängig: Ein signifikanter Rückgang der Edelmetallpreise kann Margen, Cashflows und Projektwirtschaftlichkeit deutlich beeinträchtigen. Die vergleichsweise fokussierte Asset-Basis von Orla Mining führt zu einer Konzentration von Länder- und Projektrisiken; Probleme in einem Kernprojekt wirken sich unmittelbar auf das Gesamtunternehmen aus. Entwicklungsprojekte wie Cerro Quema bergen zusätzlich Genehmigungs-, Bau- und Inbetriebnahmerisiken. Für konservative Anleger mit Schwerpunkt auf Kapitalerhalt ist daher entscheidend, das Engagement in einer breit diversifizierten Portfoliostruktur zu halten, die Rohstoffpreis-, Länder- und Unternehmensrisiken insgesamt abfedert, und die individuellen Risikotoleranzen nüchtern mit dem zyklischen, kapitalintensiven Charakter des Goldminen-Sektors abzugleichen, ohne dies als Anlageempfehlung zu verstehen.
Hinweis

Stammdaten

Marktkapitalisierung 3,99 Mrd. €
Aktienanzahl 321,61 Mio.
Streubesitz 17,34%
Währung EUR
Land Kanada
Sektor Grundstoffe
Branche Metalle u. Bergbau
Aktientyp Stammaktie

Aktionärsstruktur

+82,66% Weitere
+17,34% Streubesitz

Community-Beiträge zu Orla Mining Ltd

  • Community-Beiträge
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Avatar des Verfassers
peter47
Orla Mining acieves Record Quaterly Production
Orla Mining acieves Record Quaterly Production with Contributions from Camino Rojo and Musselwhite Vancouver, BC – April 14, 2025 – Orla Mining Ltd. (TSX: OLA; NYSE: ORLA) (“Orla” or the “Company”) is pleased to provide an operational update for the first quarter ended March 31, 2025. Camino Rojo is on track to achieve annual guidance of 110,000 to 120,000 ounces of gold following the quarter. Updated 2025 guidance, including the Musselwhite Mine, will be provided during the second quarter. ... https://orlamining.com/news/orla-mining-achieves-record-quarterly-production-with-contributions-from-camino-rojo-and-musselwhite/
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peter47
Orla Mining Launches
Orla Mining Launches $25M Exploration Drilling Program to Expand Reserves and Resources and Extend Musselwhite Mine Trend Vancouver, BC – April 1, 2025 – Orla Mining Ltd. (TSX: OLA; NYSE: ORLA) (“Orla” or the “Company”) is pleased to announce the start of the 2025 exploration drilling program at the Company’s recently acquired Musselwhite Mine in Northwestern Ontario. Vancouver, BC – April 1, 2025 – Orla Mining Ltd. (TSX: OLA; NYSE: ORLA) (“Orla” or the “Company”) is pleased to announce the start of the 2025 exploration drilling program at the Company’s recently acquired Musselwhite Mine in Northwestern Ontario. 2025 Program Summary: Underground drilling to replace and expand reserves and resources. Directional drilling from surface to prove the open down-plunge extension of the Mine Trend; the first surface program since 2020. Drill testing priority near-mine targets to identify potential new mill feed material. Background: The Musselwhite Mine has produced nearly 6 Moz of gold over its 28-year operating history. Recent exploration efforts have focused on near-mine targets, including the down-plunge extension of the mine trend (PQ Deep area), through underground drilling to replace depleted reserves and resources. However, historical exploration drilling confirmed that the mineralized system extends at least one kilometre beyond current reserves. These results indicate significant potential mineralization beyond the current reserve. Orla plans to continue underground exploration while also restarting drilling from surface to confirm the deposit’s down-plunge continuity. The objective is to define a critical mass of additional reserves and resources to support expansion of the operation and significantly extend the mine life. Historical drilling along the mine trend extension suggests an additional two to three kilometres of mineralized strike potential beyond current reserves and resources, extending from the PQ Deep area into the down-plunge portion of the mine. Additionally, Orla will assess near-mine targets through surface drilling for further resource growth and potential new mill feed. “We are thrilled to launch this long-overdue, ambitious exploration program at Musselwhite. Our primary objective is to intersect mineralization beyond the current reserves and resources along the down-plunge extension of the Mine Trend, demonstrating the potential to extend mine life well beyond 2030. We will also continue underground drilling and reactivate surface drilling near the mine to further expand resources and demonstrate the potential for mine life extension and expansion.” – Sylvain Guerard, Orla’s Senior Vice President, Exploration 2025 Underground Drill Program: Underground exploration drilling began in March immediately following completion of the Musselwhite acquisition. Orla intends to complete approximately 35,000 metres of underground drilling in 2025 to offset mine depletion and grow reserves, resources and mineral inventories. ... https://orlamining.com/news/orla-mining-launches-25m-exploration-drilling-program-to-expand-reserves-and-resources-and-extend-musselwhite-mine-trend/
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peter47
Orla Mining Reports Fourth Quarter 2024
Orla Mining Reports Fourth Quarter 2024 Financial Results Continued Operating Outperformance and Musselwhite Addition Provides Momentum for Catalyst-Rich 2025 Vancouver, BC – March 18, 2025 – Orla Mining Ltd. (TSX: OLA; NYSE: ORLA) (“Orla” or the “Company”) today announces the results for the fourth quarter and year ended December 31, 2024. (All amounts expressed in U.S. dollars unless otherwise stated) Fourth Quarter 2024 Highlights Fourth quarter gold production was 26,531 ounces and gold sold was 33,288 ounces. Total annual gold production for 2024 was 136,748 ounces and the Company achieved its improved full-year 2024 production guidance range of 130,000 to 140,000 ounces (pre-released). Fourth quarter all-in sustaining cost¹ (“AISC”) was $826 per ounce of gold sold, while full year AISC was $805 per ounce of gold sold, at the low end of the improved guidance range of $800 to $900 per ounce of gold sold. Net income for the fourth quarter was $26.1 million or $0.08 per share. Adjusted earnings¹ for the fourth quarter were $22.0 million or $0.07 per share. Fourth quarter operating profit margin² of 64%, and net profit margin³ of 28%. Cash flow from operating activities before changes in non-cash working capital during the fourth quarter was $46.0 million. Exploration and project expenditure1 was $12.2 million during the quarter, of which $2.6 million was capitalized and $9.6 million was expensed. On November 18, 2024, the Company announced the acquisition of the Musselwhite Mine in Ontario, Canada for $810 million plus $40 million in contingent consideration. The addition of the producing Musselwhite Mine more than doubles Orla’s gold production and enhances the Company’s North American platform. The acquisition closed on February 28, 2025. Updated guidance inclusive of Musselwhite will be provided in the second quarter of 2025. During the quarter, the Company repaid the entirety of the outstanding balance on its revolving credit facility totalling $58.4 million and ended 2024 with a cash balance $161 million and no debt. “2024 marked a pivotal year for Orla, with record production from Camino Rojo and the addition of the Musselwhite Mine expanding our footprint into Canada. While detailed guidance will be provided in the second quarter, we expect that adding Musselwhite production will more than double 2024 production. We intend to continue to invest in growth and exploration across the entire portfolio.” – Jason Simpson, President and Chief Executive Officer of Orla ... https://orlamining.com/news/orla-mining-reports-fourth-quarter-2024-financial-results/
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peter47
Orla Mining Completes Strategic Acquisition
Orla Mining Completes Strategic Acquisition of the Musselwhite Gold Mine ... https://orlamining.com/news/orla-mining-completes-strategic-acquisition-of-the-musselwhite-gold-mine/
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Häufig gestellte Fragen zur Orla Mining Aktie und zum Orla Mining Kurs

Der aktuelle Kurs der Orla Mining Aktie liegt bei 13,11 €.
Für 1.000€ kann man sich 76,28 Orla Mining Aktien kaufen.
Das Tickersymbol der Orla Mining Aktie lautet ORLA.
Die 1 Monats-Performance der Orla Mining Aktie beträgt aktuell 29,21%.
Die 1 Jahres-Performance der Orla Mining Aktie beträgt aktuell 159,53%.
Der Aktienkurs der Orla Mining Aktie liegt aktuell bei 13,11 EUR. In den letzten 30 Tagen hat die Aktie eine Performance von 29,21% erzielt.
Auf 3 Monate gesehen weist die Aktie von Orla Mining eine Wertentwicklung von 70,14% aus und über 6 Monate sind es 76,42%.
Das 52-Wochen-Hoch der Orla Mining Aktie liegt bei 17,04 €.
Das 52-Wochen-Tief der Orla Mining Aktie liegt bei 5,70 €.
Das Allzeithoch von Orla Mining liegt bei 17,04 €.
Das Allzeittief von Orla Mining liegt bei 2,38 €.
Die Volatilität der Orla Mining Aktie liegt derzeit bei 58,00%. Diese Kennzahl zeigt, wie stark der Kurs von Orla Mining in letzter Zeit schwankte.
Die Marktkapitalisierung beträgt 3,99 Mrd. €
Insgesamt sind 341,0 Mio Orla Mining Aktien im Umlauf.
Orla Mining hat seinen Hauptsitz in Kanada.
Orla Mining gehört zum Sektor Metalle u. Bergbau.
Das KGV der Orla Mining Aktie beträgt 22,14.
Der Jahresumsatz des Geschäftsjahres 2024 von Orla Mining betrug 327.405.225 CAD.
Die nächsten Termine von Orla Mining sind:
  • 31.03.2026 - Quartalsmitteilung
Ja, Orla Mining zahlt Dividenden. Zuletzt wurde am 12.01.2026 eine Dividende in Höhe von 0,015 $ (0,013 €) gezahlt.
Zuletzt hat Orla Mining am 12.01.2026 eine Dividende in Höhe von 0,015 $ (0,013 €) gezahlt.
Dies entspricht einer Dividendenrendite von 0,08%.
Die letzte Dividende von Orla Mining wurde am 12.01.2026 in Höhe von 0,015 $ (0,013 €) je Aktie ausgeschüttet.
Das ergibt, basierend auf dem aktuellen Kurs, eine Dividendenrendite von 0,08%.
Der letzte Zahltag der Dividende war am 12.01.2026. Es wurde eine Dividende in Höhe von 0,015 $ (0,013 €) gezahlt.
Um eine Dividende ausgezahlt zu bekommen, muss man die Aktie am Ex-Tag (Ex-Date) im Depot haben.