Frontline Aktie

... jeweils Ideal zwischen 9:45Uhr und 13:25Uhr. Allerdings nicht bei Vollmond, dann eher am späten Nachmittag. Im Backtesting hat sich hier eine optimale Zeit von 15:45Uhr bis 17:30Uhr gezeigt.

sieht so aus, als würde es wieder bergauf gehen :-)

Beim Kurs von 15,30 Euro ergibt sich ein Börsenwert von 3,42 Mrd. Euro. Das entspricht dem 1,7-Fachen des Umsatzes und unterstellt kein Wachstum. Der Vorstand will auch über Akquisitionen wachsen und das mit eigenen Aktien bezahlen. Hat jemand Details zu den Zukäufen? Aktuell ist es im roten Meer recht ruhig. Verstehe nicht, dass der Kurs so runter kam. Schade.

Profit of $60.5 million, or $0.27 per share for the third quarter of 2024. Adjusted profit of $75.4 million, or $0.34 per share for the third quarter of 2024. Declared a cash dividend of $0.34 per share for the third quarter of 2024. Reported revenues of $490.3 million for the third quarter of 2024. Umsatz mit 490,3 Mio Dollar (Schätzung 309 Mio Dollar) übertroffen, Ergebnis mit 0,34 Dollar pro Aktie etwas schlechter als die Schätzung von 0,36 Dollar. Der Abschlag heute etwas ungerechtfertigt.

https://www.frontlineplc.cy/fro-third-quarter-and-nine-months-2024-results/

1. Marktübersicht: Der Tankerzyklus und aktuelle Position Der Tankermarkt bewegt sich zyklisch durch vier Phasen: Erholung, Aufschwung, Abschwung und Rezession. Aktuell befindet sich der Markt in der Aufschwungphase: Hohe Frachtraten aufgrund geopolitischer Entwicklungen wie Konflikten im Nahen Osten, was längere Transportwege erforderlich macht. Moderates Flottenwachstum mit anhaltender Neubautätigkeit und einer alternden globalen Flotte. Angebots-Nachfrage-Dynamik: Die Nachfrage übersteigt die Kapazität, was die Frachtraten stützt. Die Marktbedingungen deuten auf eine fortgesetzte Stärke im Tankersektor hin, obwohl geopolitische Risiken das Umfeld volatil halten. 2. Unternehmensanalyse: Frontline PLC Finanzielle Leistung (2023-2024 YTD) Umsatzwachstum: Für 2024 wird ein Umsatz von 1.487 Mio. USD erwartet (+25,6 % gegenüber 2023). Starke Dividendenpolitik: Die Dividendenrendite beträgt 9,83 %, leicht unter dem 12-Monats-Durchschnitt (10,19 %). Gewinnentwicklung: Der Nettogewinn für 2024 wird auf 643 Mio. USD geschätzt, mit einer Steigerung auf 711 Mio. USD in 2025 (+10,56 %). Effizienz: Die junge, ökoeffiziente Flotte und strategische Investitionen in VLCCs unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit. Strategische Position Flottenmodernisierung: Erwerb ökoeffizienter VLCCs zur Einhaltung zukünftiger Umweltvorschriften. Flexibilität: Reinvestitionen und Finanzierungsstrategien stärken die Bilanz. Marktorientierung: Hohe Anpassungsfähigkeit an geopolitische Veränderungen und neue Handelsmuster. 3. Risiken und Herausforderungen Geopolitische Spannungen: Konflikte im Nahen Osten und Sanktionen gegen Russland können Transportwege stören. Marktvolatilität: Schwankende Ölpreise und wirtschaftliche Unsicherheiten beeinflussen die Nachfrage nach Tankern. Regulatorische Änderungen: Strengere Umweltvorschriften könnten Investitionen in die Modernisierung der Flotte erfordern. 4. Faire Bewertung und Investitionsempfehlung Aktueller Kurs: 18,07 USD (ca. 16,50 EUR). Fairer Wert: Analysten schätzen ein Kursziel von 21,37 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 30 % impliziert. Bewertung: Frontline PLC ist angesichts stabiler Dividendenrenditen, einer jungen Flotte und eines positiven Marktausblicks leicht unterbewertet. 5. Schlussfolgerung Frontline PLC ist gut positioniert, um von den aktuellen Bedingungen im Tankermarkt zu profitieren: Stärken: Solide finanzielle Basis, strategische Flottenmodernisierung und Marktführerschaft. Chancen: Geopolitische Entwicklungen und Umweltregulierungen bieten Potenzial für langfristiges Wachstum. Empfehlung: Die Aktie ist attraktiv für Investoren mit einer mittelfristigen Perspektive. Aufgrund der Volatilität des Marktes wird eine kontinuierliche Überwachung der Rahmenbedingungen empfohlen. Gesamturteil: Investoren sollten eine Position in Frontline PLC in Betracht ziehen, da die Marktlage und die strategische Ausrichtung des Unternehmens ein gesundes Renditepotenzial bieten.