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Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
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15.01.2020 | 6,25% p.a. |
15.07.2020 | 6,25% p.a. |
15.01.2021 | 6,25% p.a. |
15.07.2021 | 6,25% p.a. |
15.01.2022 | 6,25% p.a. |
15.07.2022 | 6,25% p.a. |
15.01.2023 | 6,25% p.a. |
15.07.2023 | 6,25% p.a. |
15.01.2024 | 6,25% p.a. |
15.07.2024 | 6,25% p.a. |
15.01.2025 | 6,25% p.a. |
15.07.2025 | 6,25% p.a. |
15.01.2026 | 6,25% p.a. |
15.05.2026 | 6,25% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis Mai 2022 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen sowie ab dem:
- 05/2022 zu 103,125% des Nennwertes
- 05/2023 zu 101,563% des Nennwertes
- 05/2024 zu 100,000% des Nennwertes
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent | Tasty Bondco |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | Spanien |
Nominal | 100.000 |
Währung | EUR |
Zinslauf ab | 03.05.2019 |
Fälligkeit | 15.05.2026 |
Fälligkeit (J) | 2,07 |
Emissionsvolumen | 335.000.000 |
Kuponart | Fest |
Kupon | 6.25% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 15.07.2024 |
Vorh. Kupon | 15.01.2024 |
Tage seit Kupon | 96 |