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1,875% Lietuvos Energija UAB 18/28 auf Festzins
Anleihe
WKN: A1926T ISIN: XS1853999313
96.693
Geld
96,155
Brief
97,505
+0,47%
02.01.26
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 10.07.2019 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2020 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2021 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2022 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2023 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2024 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2025 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2026 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2027 | 1,875% p.a. |
| 10.07.2028 | 1,875% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis April 2028 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Lietuvos Energija, UAB |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Litauen |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 10.07.2018 |
| Fälligkeit | 10.07.2028 |
| Fälligkeit (J) | 2,51 |
| Emissionsvolumen | 300.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,21 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,21 % |
| Stückzinsen | 0,91 % |
| Spread | 1,38 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 1.875% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 10.07.2026 |
| Vorh. Kupon | 10.07.2025 |
| Tage seit Kupon | 177 |