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4,00% Anleihe 06/2033 ( auf Festzins
97.94
| 99,00 | +1,08% | +1,06 |
WKN: KH5DA0
ISIN: DE000KH5DA09
Symbol:
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 21.06.2024 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2025 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2026 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2027 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2028 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2029 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2030 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2031 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2032 | 4,00% p.a. |
| 21.06.2033 | 4,00% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zum 21.06.2024 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 21.06.2023 |
| Fälligkeit | 21.06.2033 |
| Fälligkeit (J) | 8,42 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 4,14 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,14 % |
| Stückzinsen | 2,31 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 4% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 21.06.2025 |
| Vorh. Kupon | 21.06.2024 |
| Tage seit Kupon | 211 |
