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0,65% Anleihe 05/2031 (K) auf Festzins
Anleihe
WKN: KE3CZC ISIN: DE000KE3CZC4
85.73
Geld
85,85
Brief
-
+0,09%
23.12.25
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 05.05.2022 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2023 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2024 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2025 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2026 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2027 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2028 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2029 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2030 | 0,65% p.a. |
| 05.05.2031 | 0,65% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (05.05.2024, 05.05.2025, 05.05.2026, 05.05.2027, 05.05.2028, 05.05.2029, 05.05.2030) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 05.05.2021 |
| Fälligkeit | 05.05.2031 |
| Fälligkeit (J) | 5,36 |
| Emissionsvolumen | 5.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,61 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,61 % |
| Stückzinsen | 0,41 % |
| Spread | -0,05 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 0.65% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 05.05.2026 |
| Vorh. Kupon | 05.05.2025 |
| Tage seit Kupon | 233 |