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Meldung des Tages: „Echte Revolution“: Dieses MedTech-Unternehmen greift nach dem Milliardenmarkt
Fix Rate note auf Festzins
Anleihe
WKN: KE3CZB ISIN: DE000KE3CZB6
74.7
Geld
75,06
Brief
-
+0,36%
23.12.25
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 20.05.2022 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2023 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2024 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2025 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2026 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2027 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2028 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2029 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2030 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2031 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2032 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2033 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2034 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2035 | 1,05% p.a. |
| 20.05.2036 | 1,05% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zum 20.05.2024 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 20.05.2021 |
| Fälligkeit | 20.05.2036 |
| Fälligkeit (J) | 10,40 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 4,05 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,05 % |
| Stückzinsen | 0,63 % |
| Spread | -0,12 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 1.05% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 20.05.2026 |
| Vorh. Kupon | 20.05.2025 |
| Tage seit Kupon | 218 |