7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +8,98% |
1 Monat | +6,58% | 1 Jahr | +11,36% |
3 Monate | +12,27% | 3 Jahre | +3,46% |
6 Monate | +12,70% | 5 Jahre | +35,04% |
Fondsvolumen | 62,39 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,50 |
12-Monats-Hoch | 127,74 Euro |
12-Monats-Tief | 104,19 Euro |
Tracking Error | 8,42 |
Korrelation | 0,28 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,34 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 6,79 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 105,49 € | +0,24% | |
BL-Global 75 BI | 1.150,82 € | +0,01% | |
UniAbsoluterErtrag I | - | - |
31.08.2023 | Ausschüttung | 0,78 € |
31.08.2022 | Ausschüttung | 0,66 € |
07.09.2021 | Ausschüttung | 0,52 € |
13.08.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Plutos Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.05. |