Top-News
ME Fonds - Special Values A
Fonds
WKN: 663307 ISIN: LU0150613833
3377.333
3.355,3
€
-22,012 €
-0,65%
23.04.24 12:59:35
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,57%
Fondsgröße
136 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ME Fonds - Special Values A
| 7 Tage | +1,23% | lfd. Jahr | +1,67% |
| 1 Monat | -2,25% | 1 Jahr | +3,62% |
| 3 Monate | +1,38% | 3 Jahre | +4,30% |
| 6 Monate | +12,08% | 5 Jahre | +22,36% |
Strategie des ME Fonds - Special Values A
Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Markus Elsässer
Risiko
| Fondsvolumen | 135,81 Mio |
| Auflagedatum | 15.07.2002 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,57% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,03 |
| 12-Monats-Hoch | 3.450,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 2.978,48 Euro |
| Tracking Error | 6,36 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,53 |
| Beta | 1,66 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 2,97 |
Ähnliche Fonds
| ME Fonds - Special Values B | 300,17 € | 0,00% | |
| Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund Y-DIST-EUR | 11,18 € | -0,45% | |
| Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund Y-ACC-USD | 10,4134 € | -0,54% |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.06.2014 | Ausschüttung | 1,53 € |
| 02.05.2013 | Ausschüttung | 3,40 € |
| 04.04.2011 | Ausschüttung | 1,39 € |
| 26.04.2010 | Ausschüttung | 35,34 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.07.2002 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
