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ME Fonds - Special Values A
Fonds
WKN: 663307 ISIN: LU0150613833
3440.192
3.429,9 €
-10,269 €
-0,30%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
97,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ME Fonds - Special Values A
| 7 Tage | -2,44% | lfd. Jahr | -1,69% |
| 1 Monat | -2,88% | 1 Jahr | -4,20% |
| 3 Monate | +1,14% | 3 Jahre | +7,97% |
| 6 Monate | +3,21% | 5 Jahre | +11,63% |
Strategie des ME Fonds - Special Values A
Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Markus Elsässer
Risiko
| Fondsvolumen | 97,73 Mio |
| Auflagedatum | 15.07.2002 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,57% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,83 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 3.589,95 Euro |
| 12-Monats-Tief | 2.871,64 Euro |
| Tracking Error | 5,77 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,97 |
| Beta | 1,74 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -5,04 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.06.2014 | Ausschüttung | 1,53 € |
| 02.05.2013 | Ausschüttung | 3,40 € |
| 04.04.2011 | Ausschüttung | 1,39 € |
| 26.04.2010 | Ausschüttung | 35,34 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.07.2002 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |