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Meldung des Tages: Die Bohrer rollen – der Durchbruch-Moment ist da

JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)

Fonds
WKN:  935734 ISIN:  LU0103813712
0,8529 €
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0,00%
0,8529 € 09.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,21%
Fondsgröße
148 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.) (WKN 935734, ISIN LU0103813712)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)

7 Tage +0,01% lfd. Jahr +0,12%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +0,50%
3 Monate +0,11% 3 Jahre +1,90%
6 Monate +0,23% 5 Jahre +3,05%

Strategie des JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement: Herr Chris Tufts

Risiko

Fondsvolumen 125.807,85 Mio
Auflagedatum 22.12.1999
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,16%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 0,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr -26,08
12-Monats-Hoch 1,00 US-Dollar
12-Monats-Tief 1,00 US-Dollar
Tracking Error 0,40
Korrelation 1,00
Alpha -0,37
Beta 1,03
Information Ratio -0,89
Treynor Ratio -3,04

Ausschüttungen des Fonds

06.04.2026 Ausschüttung -    $(-    €)
30.03.2026 Ausschüttung -    $(-    €)
23.03.2026 Ausschüttung -    $(-    €)
16.03.2026 Ausschüttung -    $(-    €)

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Chris Tufts
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.12.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.